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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-08-12 至 2026-09-21 · 24个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
22.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
净值历史数据不足，暂无法判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
单位净值 / 日涨跌
0.9495
+0.57%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
5
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.0%
2026-08-12 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-08-17）
持有人结构（2026-08-17）
基金规模（2026-08-17）
2.55亿元
环比 0.09%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.89% | -1.72% | -- | 2574/4367 |
| 近3月 | -- | -3.23% | -- | -- |
| 近6月 | -- | -3.23% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -5.05% | -3.23% | 8.91% | 3437/4468 |
| 今年以来 | -5.05% | -3.23% | 8.91% | 2930/4468 |
十大重仓股（2026-08-17 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 特变电工 | 600089 | 1.11% |
| 阳光电源 | 300274 | 1.01% |
| 隆基绿能 | 601012 | 0.85% |
| 罗博特科 | 300757 | 0.69% |
| 三峡能源 | 600905 |
| 0.58% |
| 通威股份 | 600438 | 0.38% |
| 迈为股份 | 300751 | 0.34% |
| TCL中环 | 002129 | 0.34% |
| 晶盛机电 | 300316 | 0.32% |
| 正泰电器 | 601877 | 0.29% |