页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
73.8
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.4135
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
20.0
温度 79.0/100 · PE分位 79.5% · PB分位 78.4%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.7%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
16.70亿元
环比 10.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.42% | 120,910.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.41% | 9,033.79 |
| 金融业 | 5.19% | 8,665.02 |
| 批发和零售业 | 4.33% | 7,233.5 |
| 采矿业 | 4.07% | 6,798.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.74% | 2,908.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48% | 2,476.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 1,881.81 |
| 租赁和商务服务业 | 0.74% | 1,227.35 |
| 住宿和餐饮业 | 0.44% | 735.97 |
| 建筑业 | 0.38% | 634.23 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华虹宏力 | 3,885.86 | 2.30% |
| 长川科技 | 2,678.11 | 1.58% |
| 协创数据 | 2,614.99 | 1.55% |
| 星宸科技 | 2,610.88 | 1.54% |
| 香农芯创 | 2,507.15 | 1.48% |
| 富临精工 | 2,470.62 | 1.46% |
| 君正股份 | 2,403.1 | 1.42% |
| 太辰光 | 2,375.11 | 1.40% |
| 奕瑞科技 | 2,288.06 | 1.35% |
| 江波龙 | 2,242.61 | 1.33% |
| 合合信息 | 2,197.66 | 1.30% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 65% | 23% | 27.2% | 0.51 | 18.9% |
| 近3年 | 84% | 38% | 24.7% | 0.67 | 18.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.11%
满1年
59.0%
平均收益 13.32%
满2年
68.0%
平均收益 23.48%
满3年
86.0%
平均收益 31.85%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.44% | -1.72% | -- | 596/1055 |
| 近3月 | -8.35% | -8.14% | 18.88% | 660/1028 |
| 近6月 | 7.22% | -0.60% | 18.88% | 276/971 |
| 近1年 | 15.33% | 0.84% | 18.88% | 241/819 |
| 近3年 | 64.82% | 23.61% | 18.88% | 102/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.35% | -6.52% | 28.94% | 396/1070 |
| 今年以来 | 10.62% | -1.95% | 18.88% | 258/1070 |
| 2025 | 41.91% | 17.66% | 13.99% | 117/943 |
| 2024 | 7.78% | 14.69% | 18.88% | 345/568 |
| 2023 | -2.11% | -11.38% | 15.37% | 111/482 |
| 2022 | -14.57% | -21.63% | 23.18% | 127/370 |
| 2021 | -0.10% | -5.20% | -- | 193/281 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.1% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.87% | 1.50% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 2.81% | 2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
| 0.33% |
| 542.89 |
| 房地产业 | 0.29% | 478.39 |
| 卫生和社会工作 | 0.14% | 229.19 |
| 广合科技 |
| 2,107.71 |
| 1.25% |
| 万辰集团 | 2,109 | 1.25% |
| 长芯博创 | 2,111.92 | 1.25% |
| 长江证券 | 2,087.92 | 1.24% |
| 华丰科技 | 2,038.75 | 1.21% |
| 立昂微 | 2,003.24 | 1.18% |
| 渤海租赁 | 1,981.88 | 1.17% |
| 东方雨虹 | 1,888.56 | 1.12% |
| 安井食品 | 1,893.75 | 1.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 绿的谐波 | 4,036.81 | 2.39% |
| 长川科技 | 3,803.32 | 2.25% |
| 盛科通信 | 3,698.6 | 2.19% |
| 华虹宏力 | 3,671.62 | 2.17% |
| 协创数据 | 3,458.47 | 2.05% |
| 大族激光 | 3,393.46 | 2.01% |
| 大族数控 | 3,090.05 | 1.83% |
| 捷佳伟创 | 2,973 | 1.76% |
| 中钨高新 | 2,659.19 | 1.57% |
| 江波龙 | 2,600.79 | 1.54% |
| 高德红外 | 2,444.61 | 1.45% |
| 杰瑞股份 | 2,443.11 | 1.45% |
| 深信服 | 2,347.74 | 1.39% |
| 奕瑞科技 | 2,286.9 | 1.35% |
| 完美世界 | 2,266.72 | 1.34% |
| 湖南裕能 | 2,178.22 | 1.29% |
| 兴森科技 | 2,164.44 | 1.28% |
| 圣农发展 | 2,024.18 | 1.20% |
| 睿创微纳 | 1,998.58 | 1.18% |
| 中科创达 | 1,938.86 | 1.15% |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 2.45% | 1.12% |
| 广合科技 | 001389 | 电子 | 2.22% | 2.21% |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 2.20% | 新增 |
| 扬杰科技 | 300373 | 电子 | 1.80% | 新增 |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 1.53% | 新增 |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 1.53% | 新增 |
| 长江证券 | 000783 | 非银金融 | 1.42% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.29% | 新增 |