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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
75.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 25%
79.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
45.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
55.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
90.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.5349
+0.98%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.27亿元
环比 116.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.78% | 9,107.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.49% | 1,203.98 |
| 采矿业 | 2.44% | 309.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.17% | 274.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.86% | 236.52 |
| 批发和零售业 | 1.86% | 235.75 |
| 金融业 | 1.50% | 190.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05% | 132.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98% | 123.94 |
| 房地产业 | 0.91% | 115.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.60% | 75.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鹏辉能源 | 178.12 | 4.46% |
| 中熔电气 | 170.93 | 4.28% |
| 德明利 | 169.49 | 4.24% |
| 鼎泰高科 | 145.25 | 3.63% |
| 长芯博创 | 121.96 | 3.05% |
| 香农芯创 | 121.09 | 3.03% |
| 潮宏基 | 119.2 | 2.98% |
| 广立微 | 117.29 | 2.93% |
| 嘉元科技 | 110.31 | 2.76% |
| 华锐精密 | 109.76 | 2.75% |
| 富创精密 | 106.95 | 2.68% |
| 运达股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 宜化转债 | 127114 | 0.08% | 9.77 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 48% | 26.4% | 0.55 | 20.5% |
| 近3年 | 77% | 43% | 27.1% | 0.62 | 25.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 7.78%
满1年
69.0%
平均收益 18.58%
满2年
90.0%
平均收益 44.22%
满3年
100.0%
平均收益 50.78%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.84% | -1.72% | -- | 161/1055 |
| 近3月 | -9.43% | -8.14% | 20.49% | 758/1028 |
| 近6月 | 6.74% | -0.60% | 20.49% | 321/971 |
| 近1年 | 16.09% | 0.84% | 20.49% | 213/819 |
| 近3年 | 65.92% | 23.61% | 25.90% | 100/429 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 53.49% | 20.30% | 33.60% | 315/1070 |
| 今年以来 | 11.35% | -1.95% | 20.49% | 226/1070 |
| 2025 | 39.33% | 17.66% | 15.95% | 151/943 |
| 2024 | 7.94% | 14.69% | 22.94% | 336/568 |
| 2023 | -3.44% | -11.38% | 17.57% | 137/482 |
| 2022 | -5.07% | -21.63% | -- | 54/370 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.5% · 债券 0.1% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.25% | 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 1.74% | 新增 |
| 建筑业 |
| 0.57% |
| 72.93 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49% | 62.38 |
| 卫生和社会工作 | 0.46% | 58.66 |
| 教育 | 0.16% | 20.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.11% | 13.78 |
| 住宿和餐饮业 | 0.07% | 9.28 |
| 105.72 |
| 2.64% |
| 盛达资源 | 101.68 | 2.54% |
| 腾远钴业 | 100.49 | 2.51% |
| 同飞股份 | 98.09 | 2.45% |
| 东方铁塔 | 96.17 | 2.41% |
| 若羽臣 | 95.37 | 2.39% |
| 我武生物 | 94.74 | 2.37% |
| 建投能源 | 91.89 | 2.30% |
| 福晶科技 | 90.02 | 2.25% |
| 雅化集团 | 88.66 | 2.22% |
| 艾罗能源 | 85.35 | 2.14% |
| 芯碁微装 | 85.41 | 2.14% |
| 飞荣达 | 82.03 | 2.05% |
| 贵州轮胎 | 81.32 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 鼎泰高科 | 346.5 | 8.67% |
| 德明利 | 211.77 | 5.30% |
| 光库科技 | 121.88 | 3.05% |
| 大金重工 | 105.45 | 2.64% |
| 裕太微 | 101.94 | 2.55% |
| 江丰电子 | 95.26 | 2.38% |
| 长光华芯 | 93.1 | 2.33% |
| 长芯博创 | 92.63 | 2.32% |
| 铜冠铜箔 | 92.73 | 2.32% |
| 欧科亿 | 88.06 | 2.20% |
| 贵州轮胎 | 82.51 | 2.06% |
| 长川科技 | 82.5 | 2.06% |
| 杰华特 | 82.43 | 2.06% |
| 太辰光 | 72.21 | 1.81% |
| 经纬恒润 | 72.25 | 1.81% |
| 香农芯创 | 68.24 | 1.71% |
| 鸿远电子 | 66.55 | 1.66% |
| 华峰测控 | 65.68 | 1.64% |
| 中工国际 | 64.51 | 1.61% |
| 隆鑫通用 | 63.26 | 1.58% |
| 中熔电气 | 301031 | 电子 | 1.63% | 0.15% |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 1.58% | 新增 |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 1.53% | 0.31% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 1.37% | 新增 |
| 广立微 | 301095 | 计算机 | 1.11% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 1.07% | 0.12% |
| 同飞股份 | 300990 | 机械设备 | 0.94% | 新增 |
| 伟测科技 | 688372 | -- | 0.94% | 0.30% |