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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
46.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
39.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
67.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
40.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -0.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1005
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.1087 · 低位区间 -1.8% · 高位区间 +4.8%
当前偏离锚值 -0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.75亿元
环比 7.99%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.57% | 36,623.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.63% | 235.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.50% | 186.17 |
| 制造业 | 0.09% | 35.18 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 49% | 61% | 19.9% | 0.16 | 19.5% |
| 近3年 | 32% | 73% | 17.7% | 0.24 | 19.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 3.06%
满1年
76.0%
平均收益 5.67%
满2年
97.0%
平均收益 10.57%
满3年
100.0%
平均收益 16.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.75% | -1.72% | -- | 327/4367 |
| 近3月 | -4.12% | -8.14% | 7.77% | 1602/4208 |
| 近6月 | -8.11% | -0.60% | 19.46% | 2624/3965 |
| 近1年 | 4.59% | 0.84% | 19.46% | 1464/3583 |
| 近3年 | 18.32% | 23.61% | 19.46% | 1191/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.05% | 1.63% | 19.46% | 2481/4468 |
| 今年以来 | 4.98% | -1.95% | 19.46% | 1039/4468 |
| 2025 | 0.52% | 17.66% | 8.11% | 3444/3860 |
| 2024 | 13.17% | 14.69% | 15.76% | 1243/2661 |
| 2023 | 0.24% | -11.38% | 14.14% | 448/2118 |
| 2022 | -8.09% | -21.63% | -- | 330/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.62% | 1.77% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 | 8.04% | 0.18% |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 5.74% | 0.67% |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 4.51% | 0.04% |
| 永泰能源 | 600157 | 公用事业 | 3.80% | 0.33% |
| 华能国际 | 600011 | 公用事业 | 3.61% | 0.37% |
| 国投电力 | 600886 | 公用事业 | 3.46% | 0.15% |
| 中国广核 | 003816 | 公用事业 | 3.33% | 0.49% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 2.99% | 0.07% |
| 大唐发电 | 601991 | 公用事业 | 2.85% | 新增 |