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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-05-22 至 2026-09-21 · 325个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
39.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
32.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
87.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1380
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.8%
2025-05-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 -23.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.99% | 4,921.98 |
| 金融业 | 11.50% | 870.63 |
| 采矿业 | 7.27% | 550.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.06% | 231.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.99% | 226.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84% | 215.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23% | 92.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1.20% | 90.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.89% | 67.04 |
| 建筑业 | 0.83% | 62.63 |
| 卫生和社会工作 | 0.36% | 26.93 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 264.67 | 2.26% |
| 宁德时代 | 247.9 | 2.12% |
| 阳光电源 | 164.51 | 1.41% |
| 北方华创 | 134.22 | 1.15% |
| 洛阳钼业 | 133.49 | 1.14% |
| 中国船舶 | 119.81 | 1.02% |
| 美的集团 | 109.44 | 0.94% |
| 中国石油 | 99.89 | 0.85% |
| 立讯精密 | 92.09 | 0.79% |
| 比亚迪 | 90.33 | 0.77% |
| 世纪华通 | 64.97 | 0.56% |
| 招商银行 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 87% | 16.6% | -0.09 | 10.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.50% | -1.72% | -- | 2549/4367 |
| 近3月 | -5.53% | -8.14% | 9.04% | 1924/4208 |
| 近6月 | -0.52% | -0.60% | 10.08% | 1831/3965 |
| 近1年 | -0.03% | 0.84% | 10.08% | 2164/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.80% | 15.99% | 10.08% | 2367/4468 |
| 今年以来 | -2.18% | -1.95% | 10.08% | 2632/4468 |
| 2025 | 16.34% | 17.66% | -- | 2336/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.5% · 债券 --% · 现金 3.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 10.40% | 4.03% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.60% | 0.85% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 |
| 房地产业 |
| 0.31% |
| 23.24 |
| 56.79 |
| 0.49% |
| 京东方A | 52.2 | 0.45% |
| 胜宏科技 | 50.35 | 0.43% |
| 华工科技 | 42.17 | 0.36% |
| 牧原股份 | 41.99 | 0.36% |
| 科大讯飞 | 39.62 | 0.34% |
| 汇川技术 | 39.69 | 0.34% |
| 光启技术 | 35.03 | 0.30% |
| 盐湖股份 | 31.66 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 860.45 | 7.36% |
| 宁德时代 | 695.04 | 5.94% |
| 美的集团 | 283.45 | 2.42% |
| 立讯精密 | 229.32 | 1.96% |
| 北方华创 | 224.31 | 1.92% |
| 比亚迪 | 202.56 | 1.73% |
| 胜宏科技 | 133.07 | 1.14% |
| 京东方A | 129.01 | 1.10% |
| 科大讯飞 | 99.23 | 0.85% |
| 汇川技术 | 98.69 | 0.84% |
| 华工科技 | 93.15 | 0.80% |
| 牧原股份 | 92.94 | 0.79% |
| 盐湖股份 | 79.49 | 0.68% |
| 迈瑞医疗 | 74.86 | 0.64% |
| 紫光股份 | 73.36 | 0.63% |
| 中国铝业 | 65.01 | 0.56% |
| 隆基绿能 | 63.52 | 0.54% |
| 中国石化 | 55.31 | 0.47% |
| 光启技术 | 53.61 | 0.46% |
| 中国中车 | 53.82 | 0.46% |
| 6.89% |
| 2.32% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 4.70% | 1.40% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 4.06% | 0.84% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 3.82% | 1.61% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.49% | 新增 |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.39% | 0.39% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.31% | 0.78% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 3.00% | 2.70% |