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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
47.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
69.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
50.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5937
+0.94%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 -38.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.91% | 1,302.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.82% | 197.11 |
| 批发和零售业 | 3.07% | 61.47 |
| 房地产业 | 2.27% | 45.62 |
| 建筑业 | 1.76% | 35.21 |
| 采矿业 | 1.76% | 35.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.51% | 30.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.15% | 23.04 |
| 金融业 | 0.96% | 19.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 16.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.78% | 15.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 102.34 | 5.94% |
| 中熔电气 | 102.02 | 5.92% |
| 新兴铸管 | 90.83 | 5.27% |
| 仁和药业 | 90.12 | 5.23% |
| 芭田股份 | 83.7 | 4.86% |
| 兴齐眼药 | 83.75 | 4.86% |
| 千方科技 | 80.63 | 4.68% |
| 奥瑞金 | 78.63 | 4.56% |
| 鹏辉能源 | 75.43 | 4.38% |
| 湖北宜化 | 72.87 | 4.23% |
| 川恒股份 | 72.5 | 4.21% |
| 华邦健康 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.00% | 0.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 69% | 50% | 25.1% | 0.34 | 20.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
77.0%
平均收益 12.86%
满1年
99.0%
平均收益 33.20%
满2年
100.0%
平均收益 72.49%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.02% | -1.72% | -- | 290/1055 |
| 近3月 | -9.34% | -8.14% | 20.43% | 752/1028 |
| 近6月 | 2.74% | -0.60% | 20.43% | 725/969 |
| 近1年 | 11.42% | 0.84% | 20.43% | 435/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 59.37% | 27.72% | 26.78% | 278/1070 |
| 今年以来 | 8.68% | -1.95% | 20.43% | 361/1070 |
| 2025 | 40.49% | 17.66% | 15.50% | 130/943 |
| 2024 | 5.89% | 14.69% | 23.68% | 396/568 |
| 2023 | -1.43% | -11.38% | -- | 91/482 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.7% · 债券 --% · 现金 12.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.36% | 0.43% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 1.09% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.68% |
| 13.65 |
| 租赁和商务服务业 | 0.63% | 12.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.38% | 7.57 |
| 综合 | 0.15% | 3.04 |
| 教育 | 0.08% | 1.62 |
| 72.15 |
| 4.19% |
| 高新兴 | 69.96 | 4.06% |
| 华力创通 | 69.67 | 4.04% |
| 黔源电力 | 68.59 | 3.98% |
| 华锦股份 | 67.69 | 3.93% |
| 高德红外 | 67.19 | 3.90% |
| 香农芯创 | 66.25 | 3.84% |
| 潮宏基 | 66.07 | 3.83% |
| 四维图新 | 65.28 | 3.79% |
| 招商积余 | 64.67 | 3.75% |
| 兔宝宝 | 63.69 | 3.69% |
| 北摩高科 | 63.65 | 3.69% |
| 力源信息 | 61.56 | 3.57% |
| 奥飞数据 | 60.46 | 3.51% |
| 中科信息 | 59.86 | 3.47% |
| 神州信息 | 57.85 | 3.36% |
| 埃斯顿 | 57.35 | 3.33% |
| 意华股份 | 57.43 | 3.33% |
| 新疆交建 | 56.13 | 3.26% |
| 中工国际 | 55.81 | 3.24% |
| 东富龙 | 55.52 | 3.22% |
| 江苏国泰 | 55.28 | 3.21% |
| 盟固利 | 53.95 | 3.13% |
| 源杰科技 | 52.03 | 3.02% |
| 美畅股份 | 50.82 | 2.95% |
| 天海防务 | 50.59 | 2.93% |
| 利亚德 | 50.16 | 2.91% |
| 华特达因 | 49.83 | 2.89% |
| 贵州轮胎 | 49.71 | 2.88% |
| 焦点科技 | 49.59 | 2.88% |
| 朗姿股份 | 49.07 | 2.85% |
| 四川黄金 | 48.87 | 2.83% |
| 史丹利 | 48.52 | 2.81% |
| 我武生物 | 48.3 | 2.80% |
| 国药一致 | 48.16 | 2.79% |
| 华图山鼎 | 47.55 | 2.76% |
| 可孚医疗 | 47.38 | 2.75% |
| 腾远钴业 | 47.41 | 2.75% |
| 福晶科技 | 47.05 | 2.73% |
| 英搏尔 | 46.68 | 2.71% |
| 建投能源 | 46.6 | 2.70% |
| 大金重工 | 43.99 | 2.55% |
| 博彦科技 | 43.83 | 2.54% |
| 三全食品 | 43.06 | 2.50% |
| 拉卡拉 | 42.2 | 2.45% |
| 飞荣达 | 42.1 | 2.44% |
| 富特科技 | 41.79 | 2.42% |
| 电广传媒 | 41.13 | 2.39% |
| 道氏技术 | 40.28 | 2.34% |
| 诚志股份 | 40.16 | 2.33% |
| 章源钨业 | 40.01 | 2.32% |
| 盛弘股份 | 39.85 | 2.31% |
| 北斗星通 | 39.47 | 2.29% |
| 光库科技 | 39.34 | 2.28% |
| 首华燃气 | 39.17 | 2.27% |
| 湖南白银 | 39.01 | 2.26% |
| 中科江南 | 38.97 | 2.26% |
| 星网锐捷 | 38.87 | 2.25% |
| 普冉股份 | 38.67 | 2.24% |
| 三角防务 | 38.51 | 2.23% |
| 长芯博创 | 37.49 | 2.17% |
| 安徽建工 | 37.33 | 2.17% |
| 承德露露 | 36.67 | 2.13% |
| 通行宝 | 36.18 | 2.10% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 132.63 | 7.69% |
| 德明利 | 130.56 | 7.57% |
| 中熔电气 | 116.12 | 6.74% |
| 新兴铸管 | 88.72 | 5.15% |
| 芭田股份 | 86.87 | 5.04% |
| 兴齐眼药 | 86.67 | 5.03% |
| 仁和药业 | 83.06 | 4.82% |
| 黔源电力 | 82.66 | 4.79% |
| 川恒股份 | 81.39 | 4.72% |
| 华力创通 | 80.63 | 4.68% |
| 华锦股份 | 79.8 | 4.63% |
| 千方科技 | 78.29 | 4.54% |
| 鹏辉能源 | 77.45 | 4.49% |
| 意华股份 | 76.81 | 4.46% |
| 奥瑞金 | 76.49 | 4.44% |
| 湖北宜化 | 74.12 | 4.30% |
| 香农芯创 | 70.29 | 4.08% |
| 新疆交建 | 69.15 | 4.01% |
| 四川黄金 | 68.89 | 4.00% |
| 高新兴 | 67.94 | 3.94% |
| 华邦健康 | 67.56 | 3.92% |
| 高德红外 | 67.58 | 3.92% |
| 北摩高科 | 65.97 | 3.83% |
| 力源信息 | 65.93 | 3.82% |
| 美畅股份 | 64.41 | 3.74% |
| 兔宝宝 | 62.1 | 3.60% |
| 神州信息 | 61.52 | 3.57% |
| 建投能源 | 60.79 | 3.53% |
| 中工国际 | 60.67 | 3.52% |
| 埃斯顿 | 60.67 | 3.52% |
| 朗姿股份 | 60.1 | 3.49% |
| 潮宏基 | 59.79 | 3.47% |
| 我武生物 | 59.64 | 3.46% |
| 四维图新 | 57.3 | 3.32% |
| 天海防务 | 56.72 | 3.29% |
| 奥飞数据 | 56.8 | 3.29% |
| 光库科技 | 56.62 | 3.28% |
| 贵州轮胎 | 56.22 | 3.26% |
| 华特达因 | 55.52 | 3.22% |
| 诚志股份 | 55.07 | 3.19% |
| 福晶科技 | 54.93 | 3.19% |
| 东富龙 | 54.26 | 3.15% |
| 史丹利 | 54.08 | 3.14% |
| 大金重工 | 54 | 3.13% |
| 长芯博创 | 53 | 3.07% |
| 英搏尔 | 52.85 | 3.07% |
| 招商积余 | 52.8 | 3.06% |
| 飞荣达 | 52.74 | 3.06% |
| 华图山鼎 | 51.57 | 2.99% |
| 利亚德 | 49.31 | 2.86% |
| 湖南白银 | 48.48 | 2.81% |
| 星网锐捷 | 47.41 | 2.75% |
| 三角防务 | 47.21 | 2.74% |
| 国药一致 | 46.88 | 2.72% |
| 富特科技 | 46.88 | 2.72% |
| 盛弘股份 | 46.53 | 2.70% |
| 博彦科技 | 45.67 | 2.65% |
| 中科信息 | 45.62 | 2.65% |
| 道氏技术 | 44.9 | 2.60% |
| 盛达资源 | 44.43 | 2.58% |
| 江苏国泰 | 44.23 | 2.57% |
| 承德露露 | 42.81 | 2.48% |
| 焦点科技 | 42.36 | 2.46% |
| 赛维时代 | 42.46 | 2.46% |
| 腾远钴业 | 42.22 | 2.45% |
| 绿联科技 | 41.37 | 2.40% |
| 科士达 | 40.94 | 2.38% |
| 美亚光电 | 41.06 | 2.38% |
| 新强联 | 40.79 | 2.37% |
| 首华燃气 | 40.7 | 2.36% |
| 三全食品 | 40.34 | 2.34% |
| 章源钨业 | 40.28 | 2.34% |
| 盟固利 | 40.3 | 2.34% |
| 德福科技 | 39.86 | 2.31% |
| 奥海科技 | 39.48 | 2.29% |
| 普冉股份 | 39.27 | 2.28% |
| 中科江南 | 38.19 | 2.22% |
| 博众精工 | 36.66 | 2.13% |
| 中顺洁柔 | 36.05 | 2.09% |
| 顶点软件 | 35.79 | 2.08% |
| 电广传媒 | 35.18 | 2.04% |
| 运达股份 | 34.87 | 2.02% |
| 华峰测控 | 34.86 | 2.02% |
| 1.07% |
| 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 0.86% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 0.81% | 新增 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 0.79% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 0.76% | 新增 |
| 可孚医疗 | 301087 | 医药生物 | 0.75% | 新增 |
| 微芯生物 | 688321 | -- | 0.75% | 新增 |
| 安徽建工 | 600502 | 建筑装饰 | 0.72% | 新增 |