页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
64.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
59.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
10.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
25.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.4%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 +1.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9620
+1.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.4%
网格适配度
85
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.9464 · 低位区间 -2.8% · 高位区间 +38.8%
当前偏离锚值 +1.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.48亿元
环比 -8.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.64% | 20,730.65 |
| 采矿业 | 15.04% | 3,728.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.99% | 244.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.13 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 2,836.27 | 17.31% |
| 赣锋锂业 | 2,008.27 | 12.26% |
| 天齐锂业 | 1,697.1 | 10.36% |
| 中矿资源 | 1,636.72 | 9.99% |
| 中钨高新 | 1,325.47 | 8.09% |
| 中国稀土 | 1,167.71 | 7.13% |
| 锡业股份 | 1,127.81 | 6.88% |
| 天华新能 | 960.34 | 5.86% |
| 盛新锂能 | 912.09 | 5.57% |
| 云南锗业 | 894.67 | 5.46% |
| 金力永磁 | 750.5 | 4.58% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 84% | 9% | 41.9% | 0.49 | 32.2% |
| 近3年 | 66% | 17% | 34.7% | 0.51 | 32.2% |
| 近5年 | 33% | 6% | 33.8% | -0.10 | 61.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
41.0%
平均收益 4.51%
满1年
43.0%
平均收益 11.81%
满2年
37.0%
平均收益 14.37%
满3年
47.0%
平均收益 1.94%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.28% | -1.72% | -- | 4115/4386 |
| 近3月 | -23.16% | -8.14% | 32.17% | 4138/4208 |
| 近6月 | -5.53% | -0.60% | 32.17% | 2723/3970 |
| 近1年 | 22.14% | 0.84% | 32.17% | 482/3586 |
| 近3年 | 68.71% | 23.61% | 32.17% | 372/1845 |
| 近5年 | -9.25% | -6.52% | 61.40% | 868/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.80% | -9.49% | 64.73% | 3396/4479 |
| 今年以来 | -2.76% | -1.95% | 32.17% | 2746/4479 |
| 2025 | 89.78% | 17.66% | 14.44% | 63/3860 |
| 2024 | -5.89% | 14.69% | 27.21% | 2372/2661 |
| 2023 | -24.15% | -11.38% | 40.25% | 1937/2118 |
| 2022 | -25.19% | -21.63% | 37.57% | 1279/1722 |
| 2021 | -2.38% | -5.20% | -- | 975/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 9.38% | 1.20% |
| 北方稀土 | 600111 | 有色金属 | 7.50% | 1.02% |
| 雅化集团 |
| 687.4 |
| 4.20% |
| 铂科新材 | 677.81 | 4.14% |
| 中金岭南 | 632.2 | 3.86% |
| 融捷股份 | 509.03 | 3.11% |
| 川能动力 | 482.74 | 2.95% |
| 横店东磁 | 471.45 | 2.88% |
| 江特电机 | 462.56 | 2.82% |
| 永兴材料 | 446.57 | 2.73% |
| 钒钛股份 | 444.6 | 2.71% |
| 章源钨业 | 431.9 | 2.64% |
| 西藏矿业 | 429.25 | 2.62% |
| 西部材料 | 380.17 | 2.32% |
| 中科三环 | 379.02 | 2.31% |
| 东方钽业 | 372.82 | 2.28% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盐湖股份 | 2,505.41 | 15.29% |
| 赣锋锂业 | 1,819.39 | 11.11% |
| 天齐锂业 | 1,538.37 | 9.39% |
| 中矿资源 | 1,389.67 | 8.48% |
| 中钨高新 | 1,181.51 | 7.21% |
| 中国稀土 | 1,014.25 | 6.19% |
| 锡业股份 | 956.24 | 5.84% |
| 天华新能 | 952.4 | 5.81% |
| 云南锗业 | 891.58 | 5.44% |
| 盛新锂能 | 840.04 | 5.13% |
| 金力永磁 | 640.58 | 3.91% |
| 铂科新材 | 629.78 | 3.84% |
| 雅化集团 | 606.43 | 3.70% |
| 中金岭南 | 536.1 | 3.27% |
| 融捷股份 | 485.67 | 2.96% |
| 川能动力 | 445.63 | 2.72% |
| 横店东磁 | 425.07 | 2.59% |
| 江特电机 | 422.55 | 2.58% |
| 永兴材料 | 409.94 | 2.50% |
| 西藏矿业 | 390.11 | 2.38% |
| 钒钛股份 | 382.82 | 2.34% |
| 章源钨业 | 382.53 | 2.34% |
| 西部材料 | 350.1 | 2.14% |
| 东方钽业 | 329.55 | 2.01% |
| 中科三环 | 328.29 | 2.00% |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 5.89% | 2.43% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.78% | 1.45% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 5.35% | 2.30% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 有色金属 | 4.54% | 1.65% |
| 华友钴业 | 603799 | 有色金属 | 4.48% | 1.81% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 3.90% | 0.16% |
| 云南锗业 | 002428 | 有色金属 | 3.84% | 新增 |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 3.34% | 0.67% |