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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-11 至 2026-09-22 · 313个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
19.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
11.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
9.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
46.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
29.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -7.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9118
-0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.4%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9843 · 低位区间 -5.9% · 高位区间 +4.4%
当前偏离锚值 -7.4%
2025-06-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.05亿元
环比 2.98%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 96.29% | 10,080.25 |
| 批发和零售业 | 2.56% | 267.7 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南白药 | 401.22 | 4.23% |
| 新和成 | 383.83 | 4.04% |
| 科伦药业 | 306.94 | 3.23% |
| 华东医药 | 249.98 | 2.63% |
| 长春高新 | 217.59 | 2.29% |
| 信立泰 | 187.03 | 1.97% |
| 通化金马 | 187.31 | 1.97% |
| 东阿阿胶 | 174.39 | 1.84% |
| 华润三九 | 154.42 | 1.63% |
| 吉林敖东 | 145.28 | 1.53% |
| 恒瑞医药 | 134.98 | 1.42% |
| 海思科 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 46% | 23.9% | -0.84 | 24.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.26% | -1.61% | -- | 3295/4386 |
| 近3月 | 4.42% | -10.18% | 15.05% | 618/4208 |
| 近6月 | -6.82% | -0.49% | 17.31% | 2855/3970 |
| 近1年 | -18.68% | 0.49% | 24.24% | 3194/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.82% | 16.69% | 27.11% | 3624/4479 |
| 今年以来 | -9.28% | -1.84% | 19.80% | 3341/4479 |
| 2025 | 0.51% | 17.66% | -- | 3446/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 15.85% | 1.72% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 4.55% | 0.63% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 |
| 131.09 |
| 1.38% |
| 翰宇药业 | 121.26 | 1.28% |
| 以岭药业 | 115.12 | 1.21% |
| 恩华药业 | 111.83 | 1.18% |
| 丽珠集团 | 107.27 | 1.13% |
| 兴齐眼药 | 101.22 | 1.07% |
| 贝达药业 | 87.05 | 0.92% |
| 康弘药业 | 87.77 | 0.92% |
| 安科生物 | 86.85 | 0.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南白药 | 319.35 | 3.36% |
| 新和成 | 315.17 | 3.32% |
| 科伦药业 | 246.9 | 2.60% |
| 华东医药 | 199.41 | 2.10% |
| 长春高新 | 166.64 | 1.76% |
| 信立泰 | 158.8 | 1.67% |
| 东阿阿胶 | 137.4 | 1.45% |
| 通化金马 | 136.33 | 1.44% |
| 华润三九 | 124.95 | 1.32% |
| 吉林敖东 | 109.95 | 1.16% |
| 海思科 | 102.1 | 1.08% |
| 翰宇药业 | 91.67 | 0.97% |
| 丽珠集团 | 90.19 | 0.95% |
| 百济神州 | 89.48 | 0.94% |
| 恩华药业 | 87.07 | 0.92% |
| 以岭药业 | 87.65 | 0.92% |
| 康弘药业 | 70.33 | 0.74% |
| 安科生物 | 67.18 | 0.71% |
| 普洛药业 | 65.99 | 0.69% |
| 贝达药业 | 63.18 | 0.67% |
| 4.48% |
| 0.70% |
| 云南白药 | 000538 | 医药生物 | 4.39% | 0.38% |
| 片仔癀 | 600436 | 医药生物 | 3.39% | 1.05% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.14% | 0.53% |
| 艾力斯 | 688578 | -- | 3.11% | 0.40% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 2.97% | 0.33% |
| 华东医药 | 000963 | 医药生物 | 2.56% | 0.46% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 2.46% | 新增 |