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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-12-17 至 2026-09-22 · 184个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
68.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0440
+0.12%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.9%
2025-12-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.56亿元
环比 -30.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.51% | 27,565.19 |
| 金融业 | 15.03% | 6,848.67 |
| 采矿业 | 5.35% | 2,434.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40% | 2,005.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.52% | 1,144.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11% | 962.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06% | 937.57 |
| 建筑业 | 1.52% | 693.95 |
| 租赁和商务服务业 | 0.69% | 315.18 |
| 批发和零售业 | 0.24% | 110.37 |
| 房地产业 | 0.18% | 83.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 4,380.16 | 24.59% |
| 中际旭创 | 3,595.3 | 20.18% |
| 新易盛 | 2,035.9 | 11.43% |
| 阳光电源 | 1,998.83 | 11.22% |
| 立讯精密 | 1,932.94 | 10.85% |
| 胜宏科技 | 1,890.7 | 10.61% |
| 寒武纪 | 1,881.39 | 10.56% |
| 美的集团 | 1,775.13 | 9.97% |
| 贵州茅台 | 1,771.96 | 9.95% |
| TCL科技 | 1,617.34 | 9.08% |
| 思源电气 | 1,610.02 | 9.04% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.08% | -1.61% | -- | 801/1055 |
| 近3月 | -5.89% | -10.18% | 9.02% | 205/1028 |
| 近6月 | 4.74% | -0.49% | 9.02% | 494/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.40% | -0.77% | 9.02% | 855/1070 |
| 今年以来 | 4.06% | -1.84% | 9.02% | 667/1070 |
| 2025 | 0.33% | 17.66% | -- | 887/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 --% · 现金 4.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.41% | 2.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.88% | 0.68% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 |
| 同花顺 |
| 1,581.34 |
| 8.88% |
| 深南电路 | 1,503.81 | 8.44% |
| 藏格矿业 | 1,471.05 | 8.26% |
| 沪电股份 | 1,460.47 | 8.20% |
| 分众传媒 | 1,455.64 | 8.17% |
| 海康威视 | 1,429.76 | 8.03% |
| 盐湖股份 | 1,351.72 | 7.59% |
| 格力电器 | 1,266.35 | 7.11% |
| 康龙化成 | 1,255.2 | 7.05% |
| 大华股份 | 1,237.08 | 6.95% |
| 中微公司 | 1,223.84 | 6.87% |
| 泸州老窖 | 1,182.39 | 6.64% |
| 宁波银行 | 1,170.34 | 6.57% |
| 亿联网络 | 1,134.03 | 6.37% |
| 双汇发展 | 1,110.32 | 6.23% |
| 中信特钢 | 1,055.13 | 5.92% |
| 恒生电子 | 1,054.56 | 5.92% |
| 华润三九 | 1,027.14 | 5.77% |
| 工业富联 | 1,024.81 | 5.75% |
| 紫光国微 | 1,017.54 | 5.71% |
| 华东医药 | 1,012.47 | 5.68% |
| 海光信息 | 1,005.15 | 5.64% |
| 中航西飞 | 993.46 | 5.58% |
| 澜起科技 | 992.58 | 5.57% |
| 国轩高科 | 961.79 | 5.40% |
| 中国电信 | 954.68 | 5.36% |
| 中联重科 | 953.05 | 5.35% |
| 安克创新 | 953.42 | 5.35% |
| 中国中车 | 950.39 | 5.34% |
| 伊利股份 | 949.53 | 5.33% |
| 泰格医药 | 891.92 | 5.01% |
| 润泽科技 | 888.55 | 4.99% |
| 新和成 | 855.48 | 4.80% |
| 金山办公 | 836.65 | 4.70% |
| 申万宏源 | 830.14 | 4.66% |
| 潍柴动力 | 825.12 | 4.63% |
| 长江电力 | 825.44 | 4.63% |
| 恒立液压 | 798.17 | 4.48% |
| 三环集团 | 783.75 | 4.40% |
| 赣锋锂业 | 776.03 | 4.36% |
| 宝丰能源 | 773.96 | 4.35% |
| 海大集团 | 773.16 | 4.34% |
| 北方华创 | 764.02 | 4.29% |
| 国信证券 | 761.27 | 4.27% |
| 华友钴业 | 756.66 | 4.25% |
| 中国船舶 | 754.44 | 4.24% |
| 中国联通 | 741.32 | 4.16% |
| 赛轮轮胎 | 732.53 | 4.11% |
| 药明康德 | 730.32 | 4.10% |
| 中国通号 | 728.49 | 4.09% |
| 东方财富 | 721.83 | 4.05% |
| 亿纬锂能 | 690.11 | 3.87% |
| 华电国际 | 685.93 | 3.85% |
| 中国广核 | 677.86 | 3.81% |
| 传音控股 | 660.54 | 3.71% |
| 紫光股份 | 657.71 | 3.69% |
| 中国平安 | 653.2 | 3.67% |
| 兆易创新 | 649.66 | 3.65% |
| 华夏银行 | 634.3 | 3.56% |
| 中金黄金 | 629.99 | 3.54% |
| 中科曙光 | 629.82 | 3.54% |
| 山金国际 | 625.09 | 3.51% |
| 中信证券 | 620.28 | 3.48% |
| 广发证券 | 612.3 | 3.44% |
| 工商银行 | 610.57 | 3.43% |
| 天赐材料 | 605.35 | 3.40% |
| 洛阳钼业 | 606.19 | 3.40% |
| 领益智造 | 603.77 | 3.39% |
| 国泰海通 | 602.03 | 3.38% |
| 平安银行 | 593.5 | 3.33% |
| 邮储银行 | 592.81 | 3.33% |
| 今世缘 | 588.79 | 3.31% |
| 上港集团 | 586.61 | 3.29% |
| 江苏银行 | 583.56 | 3.28% |
| 歌尔股份 | 575.21 | 3.23% |
| 恒力石化 | 575.4 | 3.23% |
| 比亚迪 | 571.99 | 3.21% |
| 中国移动 | 556.32 | 3.12% |
| 云铝股份 | 551.93 | 3.10% |
| 招商银行 | 550.98 | 3.09% |
| 中芯国际 | 548.71 | 3.08% |
| 牧原股份 | 543.15 | 3.05% |
| 北新建材 | 539.87 | 3.03% |
| 时代电气 | 538.94 | 3.03% |
| 北方稀土 | 538.16 | 3.02% |
| 兖矿能源 | 537.11 | 3.02% |
| 中航沈飞 | 524.78 | 2.95% |
| 徐工机械 | 523.85 | 2.94% |
| 兴业银行 | 491.81 | 2.76% |
| 华泰证券 | 492.2 | 2.76% |
| 北京银行 | 483.14 | 2.71% |
| 赛力斯 | 480.02 | 2.69% |
| 华能国际 | 477.59 | 2.68% |
| 山西焦煤 | 470.66 | 2.64% |
| 三一重工 | 466.87 | 2.62% |
| 青岛啤酒 | 464.54 | 2.61% |
| 福耀玻璃 | 460.68 | 2.59% |
| 长电科技 | 459.11 | 2.58% |
| 中国神华 | 452.09 | 2.54% |
| 中煤能源 | 451.58 | 2.54% |
| 中远海控 | 448.63 | 2.52% |
| 宁沪高速 | 444.83 | 2.50% |
| 中国铁建 | 440.13 | 2.47% |
| 南山铝业 | 437 | 2.45% |
| 国联民生 | 436.02 | 2.45% |
| 南京银行 | 431.47 | 2.42% |
| 温氏股份 | 429.12 | 2.41% |
| 渝农商行 | 429.76 | 2.41% |
| 新奥股份 | 427.88 | 2.40% |
| 中国建筑 | 427.29 | 2.40% |
| 恒瑞医药 | 423.54 | 2.38% |
| 青岛港 | 415.99 | 2.34% |
| 中国中免 | 413.42 | 2.32% |
| 京沪高铁 | 407.63 | 2.29% |
| 五粮液 | 401.11 | 2.25% |
| 上海银行 | 400.05 | 2.25% |
| 招商公路 | 394.46 | 2.21% |
| 瑞芯微 | 393.84 | 2.21% |
| 豪威集团 | 390.57 | 2.19% |
| 保利发展 | 388.65 | 2.18% |
| 万华化学 | 388.63 | 2.18% |
| 新产业 | 386.6 | 2.17% |
| 东方电气 | 381.89 | 2.14% |
| 中国银河 | 381.56 | 2.14% |
| 公牛集团 | 381.48 | 2.14% |
| 正泰电器 | 373.38 | 2.10% |
| 中国铝业 | 373.66 | 2.10% |
| 山西汾酒 | 371.58 | 2.09% |
| 中国人保 | 370.63 | 2.08% |
| 上汽集团 | 368.73 | 2.07% |
| 紫金矿业 | 367.94 | 2.07% |
| 东山精密 | 367.76 | 2.06% |
| 宇通客车 | 366.95 | 2.06% |
| 中信银行 | 366.15 | 2.06% |
| 方正证券 | 362.16 | 2.03% |
| 京东方A | 358.92 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 3,750.8 | 21.06% |
| 中际旭创 | 3,269.06 | 18.35% |
| 贵州茅台 | 2,247.98 | 12.62% |
| 新易盛 | 2,234.06 | 12.54% |
| 立讯精密 | 1,812.75 | 10.18% |
| 阳光电源 | 1,792.62 | 10.06% |
| 金山办公 | 1,747.12 | 9.81% |
| 思源电气 | 1,742.85 | 9.78% |
| 胜宏科技 | 1,668.91 | 9.37% |
| 美的集团 | 1,600.36 | 8.98% |
| 深南电路 | 1,594.25 | 8.95% |
| 寒武纪 | 1,541.1 | 8.65% |
| TCL科技 | 1,396.72 | 7.84% |
| 藏格矿业 | 1,389.95 | 7.80% |
| 同花顺 | 1,349.16 | 7.57% |
| 沪电股份 | 1,333.94 | 7.49% |
| 康龙化成 | 1,292.83 | 7.26% |
| 泸州老窖 | 1,256.06 | 7.05% |
| 大华股份 | 1,213.25 | 6.81% |
| 润泽科技 | 1,142.07 | 6.41% |
| 海康威视 | 1,129.31 | 6.34% |
| 双汇发展 | 1,104.74 | 6.20% |
| 宝丰能源 | 1,101 | 6.18% |
| 分众传媒 | 1,097.37 | 6.16% |
| 宁波银行 | 1,085.06 | 6.09% |
| 新和成 | 1,069.57 | 6.00% |
| 亿联网络 | 1,065.55 | 5.98% |
| 泰格医药 | 1,057.69 | 5.94% |
| 国轩高科 | 1,052.72 | 5.91% |
| 中联重科 | 1,040.25 | 5.84% |
| 格力电器 | 1,026.65 | 5.76% |
| 兴业银行 | 1,025.16 | 5.76% |
| 华润三九 | 1,004.53 | 5.64% |
| 盐湖股份 | 996.06 | 5.59% |
| 长电科技 | 994.11 | 5.58% |
| 方正证券 | 994.6 | 5.58% |
| 盛美上海 | 977.05 | 5.49% |
| 中航西飞 | 975.08 | 5.47% |
| 紫光国微 | 968.27 | 5.44% |
| 中国船舶 | 932.03 | 5.23% |
| 华东医药 | 897.36 | 5.04% |
| 中信特钢 | 837.23 | 4.70% |
| 中国移动 | 832.44 | 4.67% |
| 恒立液压 | 831.48 | 4.67% |
| 陕西煤业 | 813.55 | 4.57% |
| 赣锋锂业 | 807.98 | 4.54% |
| 申万宏源 | 807.46 | 4.53% |
| 生益科技 | 793.97 | 4.46% |
| 工业富联 | 783.13 | 4.40% |
| 江苏银行 | 782.36 | 4.39% |
| 恒生电子 | 767.29 | 4.31% |
| 安克创新 | 764.63 | 4.29% |
| 伊利股份 | 736.06 | 4.13% |
| 国信证券 | 731.57 | 4.11% |
| 中国通号 | 722.14 | 4.05% |
| 邮储银行 | 720.28 | 4.04% |
| 宁沪高速 | 715.3 | 4.02% |
| 海大集团 | 704.99 | 3.96% |
| 宇通客车 | 704.35 | 3.95% |
| 华电国际 | 700.04 | 3.93% |
| 药明康德 | 700.16 | 3.93% |
| 中微公司 | 695.92 | 3.91% |
| 华友钴业 | 693.34 | 3.89% |
| 歌尔股份 | 684.9 | 3.85% |
| 中海油服 | 678.36 | 3.81% |
| 南山铝业 | 672.91 | 3.78% |
| 中远海控 | 673.8 | 3.78% |
| 传音控股 | 664.13 | 3.73% |
| 豪威集团 | 661.35 | 3.71% |
| 青岛啤酒 | 648.12 | 3.64% |
| 中国电信 | 640.95 | 3.60% |
| 北方华创 | 636.65 | 3.57% |
| 亿纬锂能 | 625.47 | 3.51% |
| 中国石油 | 622.73 | 3.50% |
| 澜起科技 | 615.39 | 3.45% |
| 三环集团 | 610.41 | 3.43% |
| 华勤技术 | 603.22 | 3.39% |
| 中天科技 | 595.68 | 3.34% |
| 上海银行 | 590.46 | 3.31% |
| 招商银行 | 583.65 | 3.28% |
| 中国平安 | 577.66 | 3.24% |
| 东方财富 | 574.19 | 3.22% |
| 赛轮轮胎 | 560.84 | 3.15% |
| 长江电力 | 553.37 | 3.11% |
| 领益智造 | 550.81 | 3.09% |
| 中煤能源 | 542.51 | 3.05% |
| 中国化学 | 540.94 | 3.04% |
| 北新建材 | 529.97 | 2.98% |
| 山西汾酒 | 529.51 | 2.97% |
| 青岛港 | 529.31 | 2.97% |
| 中国广核 | 527.56 | 2.96% |
| 兖矿能源 | 522.21 | 2.93% |
| 新奥股份 | 520.46 | 2.92% |
| 牧原股份 | 518.94 | 2.91% |
| 中国联通 | 517.8 | 2.91% |
| 中国中车 | 519.2 | 2.91% |
| 中国巨石 | 511.01 | 2.87% |
| 四川路桥 | 506.32 | 2.84% |
| 华能国际 | 502.86 | 2.82% |
| 时代电气 | 498.79 | 2.80% |
| 山西焦煤 | 497.23 | 2.79% |
| 比亚迪 | 497.57 | 2.79% |
| 海螺水泥 | 480.55 | 2.70% |
| 潍柴动力 | 479.6 | 2.69% |
| 上港集团 | 474.8 | 2.67% |
| 招商证券 | 472.09 | 2.65% |
| 华夏银行 | 470.37 | 2.64% |
| 北方稀土 | 468 | 2.63% |
| 小商品城 | 468.81 | 2.63% |
| 中信证券 | 460.03 | 2.58% |
| 海尔智家 | 457.55 | 2.57% |
| 温氏股份 | 455.84 | 2.56% |
| 国投资本 | 456.13 | 2.56% |
| 南京银行 | 452.76 | 2.54% |
| 鹏鼎控股 | 446.7 | 2.51% |
| 瑞芯微 | 446.77 | 2.51% |
| 国联民生 | 440.88 | 2.48% |
| 紫光股份 | 427.26 | 2.40% |
| 中国人寿 | 421.49 | 2.37% |
| 五粮液 | 417.59 | 2.34% |
| 中国海油 | 412.62 | 2.32% |
| 招商公路 | 407.73 | 2.29% |
| 广发证券 | 404.68 | 2.27% |
| 国电电力 | 401.07 | 2.25% |
| 圣邦股份 | 396.37 | 2.23% |
| 福耀玻璃 | 397.34 | 2.23% |
| 渝农商行 | 394.54 | 2.22% |
| 三一重工 | 389.58 | 2.19% |
| 山金国际 | 387.51 | 2.18% |
| 中国银河 | 386.43 | 2.17% |
| 平安银行 | 383.21 | 2.15% |
| 赛力斯 | 382.16 | 2.15% |
| 中航沈飞 | 381.56 | 2.14% |
| 新产业 | 377.7 | 2.12% |
| 国泰海通 | 377.03 | 2.12% |
| 金龙鱼 | 366.48 | 2.06% |
| 东方电气 | 365.32 | 2.05% |
| 今世缘 | 359.14 | 2.02% |
| 2.54% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.44% | 0.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.06% | 0.68% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.04% | 0.54% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.89% | 0.01% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.77% | 0.55% |
| 工商银行 | 601398 | 银行 | 1.62% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.59% | 新增 |