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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-07 至 2026-09-22 · 356个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
67.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
73.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
75.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 59.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 49.9%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -18.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6064
+0.03%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
50
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 49.9%
网格适配度
71
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 0.7467 · 低位区间 -29.8% · 高位区间 +6.3%
当前偏离锚值 -18.8%
2025-04-07 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.52亿元
环比 -42.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 49.80% | 17,511.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.80% | 6,961.75 |
| 采矿业 | 18.41% | 6,474.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.04% | 2,826.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1.44% | 505.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.61% | 216 |
| 金融业 | 0.54% | 188.84 |
| 批发和零售业 | 0.37% | 131.32 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国移动 | 5,555.5 | 6.01% |
| 格力电器 | 3,324.14 | 3.60% |
| 紫金矿业 | 2,894.88 | 3.13% |
| 美的集团 | 2,639.21 | 2.85% |
| TCL科技 | 1,395.21 | 1.51% |
| 长城汽车 | 1,394.42 | 1.51% |
| 潍柴动力 | 1,343.65 | 1.45% |
| 牧原股份 | 1,251.79 | 1.35% |
| 海康威视 | 1,220.83 | 1.32% |
| 顺丰控股 | 1,070.73 | 1.16% |
| 恒力石化 | 1,042.5 | 1.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 73% | 75% | 14.6% | 0.42 | 19.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.74% | -1.61% | -- | 3218/4386 |
| 近3月 | 2.38% | -10.18% | 6.48% | 842/4208 |
| 近6月 | -7.73% | -0.49% | 16.05% | 2960/3970 |
| 近1年 | 7.68% | 0.49% | 19.06% | 1173/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 21.28% | 26.61% | 19.06% | 1986/4479 |
| 今年以来 | -0.92% | -1.84% | 19.06% | 2423/4479 |
| 2025 | 22.40% | 17.66% | -- | 1841/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 9.75% | 0.67% |
| 中国海油 | 600938 | 石油石化 | 7.81% | 0.48% |
| 中国电信 | 601728 | 通信 |
| 中国电信 |
| 983.96 |
| 1.06% |
| 中国海油 | 915.66 | 0.99% |
| 南方航空 | 895.95 | 0.97% |
| 中信特钢 | 885.11 | 0.96% |
| 泸州老窖 | 788.27 | 0.85% |
| 盐湖股份 | 773.77 | 0.84% |
| 中国铝业 | 736.72 | 0.80% |
| 上汽集团 | 690.31 | 0.75% |
| 中煤能源 | 653.66 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 6,800.95 | 7.36% |
| 格力电器 | 6,593.43 | 7.13% |
| 中国石油 | 4,948.68 | 5.35% |
| 牧原股份 | 3,240.39 | 3.50% |
| 潍柴动力 | 3,120.18 | 3.37% |
| TCL科技 | 2,567.47 | 2.78% |
| 紫金矿业 | 2,508.65 | 2.71% |
| 中国海油 | 2,155.81 | 2.33% |
| 海康威视 | 2,140.81 | 2.32% |
| 顺丰控股 | 2,038.09 | 2.20% |
| 泸州老窖 | 1,731.69 | 1.87% |
| 盐湖股份 | 1,572.93 | 1.70% |
| 中信特钢 | 1,527.29 | 1.65% |
| 卫星化学 | 1,461.63 | 1.58% |
| 东方盛虹 | 1,353.72 | 1.46% |
| 洛阳钼业 | 1,147.06 | 1.24% |
| 云铝股份 | 1,080.03 | 1.17% |
| 新和成 | 807.19 | 0.87% |
| 新希望 | 780.44 | 0.84% |
| 分众传媒 | 704.97 | 0.76% |
| 6.05% |
| 0.80% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 6.00% | 1.58% |
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 4.68% | 1.19% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 4.29% | 2.05% |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 3.94% | 2.12% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 3.93% | 新增 |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 2.84% | 新增 |
| 海康威视 | 002415 | 计算机 | 2.75% | 新增 |