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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
38.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
33.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
28.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
66.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2524
-0.09%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.8
温度 60.2/100 · PE分位 70.0% · PB分位 50.4%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.1%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2564 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +13.3%
当前偏离锚值 -0.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 -1.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 58.79% | 2,957.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.76% | 541.26 |
| 批发和零售业 | 7.03% | 353.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.56% | 279.56 |
| 金融业 | 3.80% | 191.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.06% | 154.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.55% | 128.43 |
| 建筑业 | 2.12% | 106.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2.10% | 105.57 |
| 房地产业 | 1.35% | 67.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.56% | 28.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金螳螂 | 62.22 | 1.24% |
| 新洋丰 | 52.91 | 1.05% |
| 润丰股份 | 51.85 | 1.03% |
| 盾安环境 | 50.79 | 1.01% |
| 史丹利 | 50.81 | 1.01% |
| TCL智家 | 47.79 | 0.95% |
| 诺普信 | 47.95 | 0.95% |
| 景津装备 | 47.69 | 0.95% |
| 伟星新材 | 47.09 | 0.94% |
| 拓邦股份 | 46.58 | 0.93% |
| 沙钢股份 | 44.79 | 0.89% |
| 博思软件 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 69% | 16.6% | -0.32 | 19.6% |
| 近3年 | 32% | 64% | 20.4% | 0.21 | 21.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
63.0%
平均收益 4.20%
满1年
72.0%
平均收益 8.94%
满2年
92.0%
平均收益 20.47%
满3年
100.0%
平均收益 27.30%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -1.61% | -- | 990/4386 |
| 近3月 | 2.45% | -10.18% | 5.19% | 962/4208 |
| 近6月 | -6.62% | -0.49% | 15.55% | 2846/3970 |
| 近1年 | -3.73% | 0.49% | 19.57% | 2425/3586 |
| 近3年 | 18.63% | 21.55% | 21.49% | 1198/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.24% | 7.55% | 25.51% | 1768/4479 |
| 今年以来 | -4.96% | -1.84% | 19.57% | 2953/4479 |
| 2025 | 16.31% | 17.66% | 10.09% | 2340/3860 |
| 2024 | 11.51% | 14.69% | 19.96% | 1379/2661 |
| 2023 | 5.54% | -11.38% | 12.19% | 187/2118 |
| 2022 | -3.73% | -21.63% | -- | 209/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.1% · 债券 --% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| TCL智家 | 002668 | 家用电器 | 1.02% | 新增 |
| 滨化股份 | 601678 | 基础化工 | 1.00% | 新增 |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.38% |
| 19.33 |
| 44.53 |
| 0.89% |
| 中科软 | 44.6 | 0.89% |
| 博实股份 | 43.87 | 0.87% |
| 利尔化学 | 43.54 | 0.87% |
| 正丹股份 | 42.95 | 0.85% |
| 滨化股份 | 42.84 | 0.85% |
| 辽宁成大 | 42.46 | 0.84% |
| 浙版传媒 | 42.16 | 0.84% |
| 日月股份 | 41.55 | 0.83% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金螳螂 | 78.63 | 1.56% |
| 周大生 | 71.54 | 1.42% |
| 国药一致 | 69.97 | 1.39% |
| 奥瑞金 | 68.92 | 1.37% |
| 上峰材料 | 64.2 | 1.28% |
| 华邦健康 | 64.05 | 1.27% |
| 江铃汽车 | 61.27 | 1.22% |
| 青鸟智控 | 61.3 | 1.22% |
| 明泰铝业 | 59.86 | 1.19% |
| 创维数字 | 58.34 | 1.16% |
| 东北制药 | 55.4 | 1.10% |
| 信邦制药 | 53.98 | 1.07% |
| 伟星股份 | 52.89 | 1.05% |
| 苏州固锝 | 52.95 | 1.05% |
| 盈趣科技 | 52.61 | 1.05% |
| 奥士康 | 51.89 | 1.03% |
| 新洁能 | 51.59 | 1.03% |
| 京基智农 | 51.03 | 1.02% |
| 聚飞光电 | 50.2 | 1.00% |
| 林洋能源 | 50.23 | 1.00% |
| 拓邦股份 | 002139 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 安洁科技 | 002635 | 电子 | 0.97% | 新增 |
| 浙江交科 | 002061 | 建筑装饰 | 0.95% | 0.03% |
| 木林森 | 002745 | 电子 | 0.95% | 0.03% |
| 新洋丰 | 000902 | 基础化工 | 0.92% | 0.02% |
| 中集车辆 | 301039 | 汽车 | 0.91% | 0.02% |
| 骆驼股份 | 601311 | 电力设备 | 0.91% | 0.01% |
| 仁和药业 | 000650 | 医药生物 | 0.90% | 0.04% |