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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-19 至 2026-09-22 · 588个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
27.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
25.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
34.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
43.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.3724
+1.86%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.5%
网格适配度
68
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3775 · 低位区间 -2.2% · 高位区间 +20.5%
当前偏离锚值 -0.4%
2024-04-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.65亿元
环比 -8.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.25% | 24,778.56 |
| 制造业 | 46.63% | 21,697.34 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 6,012.88 | 14.33% |
| 深信服 | 4,646.99 | 11.07% |
| 浪潮信息 | 4,291.04 | 10.23% |
| 广联达 | 3,419.33 | 8.15% |
| 华大九天 | 2,863.94 | 6.83% |
| 士兰微 | 1,930.17 | 4.60% |
| 东华软件 | 1,639 | 3.91% |
| 千方科技 | 1,535.34 | 3.66% |
| 东方国信 | 1,528.24 | 3.64% |
| 龙芯中科 | 1,495.21 | 3.56% |
| 奔图科技 | 1,447.42 | 3.45% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 25% | 34% | 35.3% | -0.28 | 21.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 15.05%
满1年
86.0%
平均收益 24.91%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -1.61% | -- | 2311/4386 |
| 近3月 | -9.04% | -10.18% | 16.92% | 2588/4208 |
| 近6月 | -1.40% | -0.49% | 20.60% | 2480/3970 |
| 近1年 | -8.36% | 0.49% | 21.77% | 2605/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.24% | 28.32% | 25.27% | 1446/4479 |
| 今年以来 | -0.48% | -1.84% | 21.77% | 2673/4479 |
| 2025 | 15.27% | 17.66% | 25.27% | 2440/3860 |
| 2024 | 19.61% | 14.69% | -- | 630/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 7.59% | 0.61% |
| 江波龙 | 301308 | 电子 | 6.44% | 0.69% |
| 海光信息 | 688041 | -- |
| 广电运通 |
| 1,398.49 |
| 3.33% |
| 启明星辰 | 1,304.61 | 3.11% |
| 远光软件 | 1,208.26 | 2.88% |
| 天融信 | 1,109.08 | 2.64% |
| 赢时胜 | 1,065.75 | 2.54% |
| 朗科科技 | 1,014.35 | 2.42% |
| 联芸科技 | 984.48 | 2.35% |
| 中科曙光 | 884.41 | 2.11% |
| 绿盟科技 | 837.02 | 1.99% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 8,474.33 | 20.20% |
| 浪潮信息 | 4,395.14 | 10.47% |
| 深信服 | 4,334.59 | 10.33% |
| 华大九天 | 3,448.14 | 8.22% |
| 佰维存储 | 3,389.4 | 8.08% |
| 广联达 | 3,207.09 | 7.64% |
| 东华软件 | 2,288.49 | 5.45% |
| 奔图科技 | 1,620.88 | 3.86% |
| 东方国信 | 1,575.02 | 3.75% |
| 千方科技 | 1,558.82 | 3.72% |
| 广电运通 | 1,375.41 | 3.28% |
| 远光软件 | 1,191.46 | 2.84% |
| 启明星辰 | 1,161.57 | 2.77% |
| 天融信 | 1,026.8 | 2.45% |
| 赢时胜 | 1,003.13 | 2.39% |
| 云从科技 | 963.4 | 2.30% |
| 云天励飞 | 954.61 | 2.28% |
| 绿盟科技 | 799.32 | 1.90% |
| 海光信息 | 689.99 | 1.64% |
| 安博通 | 498.77 | 1.19% |
| 6.31% |
| 1.28% |
| 士兰微 | 600460 | 电子 | 6.10% | 新增 |
| 中科曙光 | 603019 | 计算机 | 6.04% | 1.94% |
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机 | 4.96% | 0.23% |
| 恒生电子 | 600570 | 计算机 | 4.25% | 0.26% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 4.21% | 0.17% |
| 三六零 | 601360 | 计算机 | 4.09% | 0.48% |
| 深信服 | 300454 | 计算机 | 4.05% | 0.68% |