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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-05-06 至 2026-09-22 · 581个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
10.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
31.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
40.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1866
-0.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.7%
网格适配度
71
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2938 · 低位区间 -6.4% · 高位区间 +19.0%
当前偏离锚值 -8.3%
2024-05-06 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.31亿元
环比 -25.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 95.95% | 12,604.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.36% | 441.72 |
| 采矿业 | 0.02% | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇川技术 | 2,266.86 | 9.52% |
| 三花智控 | 1,840.82 | 7.73% |
| 银轮股份 | 598.54 | 2.51% |
| 德赛西威 | 572.69 | 2.40% |
| 长盈精密 | 548.49 | 2.30% |
| 双环传动 | 504.53 | 2.12% |
| 中科创达 | 493.46 | 2.07% |
| 万丰奥威 | 363.83 | 1.53% |
| 万向钱潮 | 364.66 | 1.53% |
| 四维图新 | 362.11 | 1.52% |
| 富临精工 | 351.4 | 1.48% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 豪26转债 | 113705 | 0.10% | 13.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 31% | 27.4% | -0.81 | 29.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 12.36%
满1年
91.0%
平均收益 26.80%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.54% | -1.61% | -- | 1782/4386 |
| 近3月 | -14.08% | -10.18% | 19.37% | 3357/4208 |
| 近6月 | -12.64% | -0.49% | 26.55% | 3312/3970 |
| 近1年 | -20.78% | 0.49% | 29.91% | 3205/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 18.66% | 24.24% | 29.91% | 2099/4479 |
| 今年以来 | -22.41% | -1.84% | 29.91% | 4206/4479 |
| 2025 | 43.69% | 17.66% | 22.11% | 632/3860 |
| 2024 | 6.44% | 14.69% | -- | 1743/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 0.1% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 汇川技术 | 300124 | 机械设备 | 9.17% | 0.11% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 7.16% | 0.17% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 汽车 |
| 斯菱智驱 |
| 331.56 |
| 1.39% |
| 中鼎股份 | 279.88 | 1.17% |
| 大洋电机 | 277.28 | 1.16% |
| 宁波华翔 | 249.73 | 1.05% |
| 电连技术 | 243.98 | 1.02% |
| 航天科技 | 238.82 | 1.00% |
| 飞龙股份 | 233.57 | 0.98% |
| 森麒麟 | 177.4 | 0.74% |
| 双林股份 | 175.76 | 0.74% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 汇川技术 | 2,978.25 | 12.50% |
| 三花智控 | 2,347.71 | 9.86% |
| 银轮股份 | 835.22 | 3.51% |
| 德赛西威 | 736.91 | 3.09% |
| 长盈精密 | 704.21 | 2.96% |
| 双环传动 | 641.27 | 2.69% |
| 中科创达 | 617.82 | 2.59% |
| 四维图新 | 483.1 | 2.03% |
| 富临精工 | 477.24 | 2.00% |
| 万丰奥威 | 471.6 | 1.98% |
| 万向钱潮 | 468.85 | 1.97% |
| 斯菱智驱 | 416.51 | 1.75% |
| 中鼎股份 | 358.7 | 1.51% |
| 大洋电机 | 354.65 | 1.49% |
| 飞龙股份 | 320.52 | 1.35% |
| 电连技术 | 318.49 | 1.34% |
| 宁波华翔 | 314.82 | 1.32% |
| 航天科技 | 296.15 | 1.24% |
| 双林股份 | 230.37 | 0.97% |
| 森麒麟 | 230.85 | 0.97% |
| 5.90% |
| 0.80% |
| 永鼎股份 | 600105 | 通信 | 5.76% | 3.38% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 3.59% | 0.02% |
| 银轮股份 | 002126 | 汽车 | 3.08% | 0.45% |
| 华懋科技 | 603306 | 汽车 | 2.49% | 新增 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 2.21% | 0.27% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 2.06% | 0.01% |
| 长盈精密 | 300115 | 电子 | 1.94% | 0.23% |