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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-12 至 2026-09-22 · 593个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
93.0
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
85.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
69.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 84.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 76.7% · 模型参考倍数 2.0x
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9892
+1.76%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
77
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 76.7%
2024-04-12 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.02亿元
环比 193.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.81% | 38,591.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.35% | 11,229.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% | 253.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 1,250.41 | 11.02% |
| 通富微电 | 1,035.95 | 9.13% |
| 君正股份 | 768.05 | 6.77% |
| 紫光国微 | 758.97 | 6.69% |
| 华天科技 | 597.71 | 5.27% |
| 圣邦股份 | 593.5 | 5.23% |
| 国科微 | 539.26 | 4.75% |
| 卓胜微 | 464.3 | 4.09% |
| 长电科技 | 410.6 | 3.62% |
| 全志科技 | 352.14 | 3.10% |
| 赛微电子 | 349.72 | 3.08% |
| 景嘉微 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.02% | 8.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 85% | 3% | 48.6% | 0.59 | 38.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 32.96%
满1年
100.0%
平均收益 66.64%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.00% | -1.72% | -- | 934/4386 |
| 近3月 | -19.90% | -8.14% | 38.60% | 3875/4208 |
| 近6月 | 26.74% | -0.60% | 38.60% | 211/3970 |
| 近1年 | 30.12% | 0.84% | 38.60% | 253/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 191.63% | 30.60% | 38.60% | 104/4479 |
| 今年以来 | 28.86% | -1.95% | 38.60% | 221/4479 |
| 2025 | 43.42% | 17.66% | 21.02% | 643/3860 |
| 2024 | 57.80% | 14.69% | -- | 2/2661 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 0.0% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 11.23% | 4.47% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 10.39% | 1.56% |
| 澜起科技 | 688008 | -- |
| 337.33 |
| 2.97% |
| 华大九天 | 332.77 | 2.93% |
| 士兰微 | 318.53 | 2.81% |
| 兆易创新 | 297.08 | 2.62% |
| 中芯国际 | 248.08 | 2.19% |
| 国民技术 | 192.28 | 1.69% |
| 星宸科技 | 192.32 | 1.69% |
| 佰维存储 | 176.38 | 1.55% |
| 寒武纪 | 169.99 | 1.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德明利 | 554.55 | 4.89% |
| 通富微电 | 485.99 | 4.28% |
| 紫光国微 | 392.86 | 3.46% |
| 君正股份 | 317.45 | 2.80% |
| 圣邦股份 | 289.55 | 2.55% |
| 国科微 | 278.92 | 2.46% |
| 华天科技 | 276.18 | 2.43% |
| 卓胜微 | 260.63 | 2.30% |
| 全志科技 | 181.59 | 1.60% |
| 景嘉微 | 180.87 | 1.59% |
| 赛微电子 | 176.18 | 1.55% |
| 华大九天 | 160.19 | 1.41% |
| 寒武纪 | 145.21 | 1.28% |
| 兆易创新 | 136.95 | 1.21% |
| ST臻镭 | 133.71 | 1.18% |
| 海光信息 | 125.09 | 1.10% |
| 中芯国际 | 120.9 | 1.07% |
| 澜起科技 | 115.35 | 1.02% |
| 国民技术 | 99.37 | 0.88% |
| 星宸科技 | 92.99 | 0.82% |
| 7.36% |
| 1.25% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.14% | 1.18% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 6.58% | 1.42% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 3.80% | 0.85% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.24% | 0.05% |
| 德明利 | 001309 | 电子 | 3.11% | 0.89% |
| 长电科技 | 600584 | 电子 | 3.07% | 0.71% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 2.84% | 新增 |