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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
61.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
63.1
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
66.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
67.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2576
-0.26%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 17.1%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2508 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +10.3%
当前偏离锚值 +0.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.72亿元
环比 -39.21%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.01% | 11,174.05 |
| 制造业 | 25.92% | 7,060.6 |
| 采矿业 | 16.50% | 4,494.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96% | 1,896.93 |
| 建筑业 | 6.48% | 1,766.3 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 283.98 |
| 金融业 | 0.57% | 155.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.41% | 112.45 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 1,769.53 | 25.68% |
| 电投能源 | 1,001.81 | 14.54% |
| 中国稀土 | 992.49 | 14.41% |
| 中国广核 | 871.97 | 12.66% |
| 云南铜业 | 835.88 | 12.13% |
| 中材科技 | 806.22 | 11.70% |
| 当升科技 | 656.5 | 9.53% |
| 许继电气 | 558.94 | 8.11% |
| 电投绿能 | 497.2 | 7.22% |
| 电投产融 | 376.28 | 5.46% |
| 湖北能源 | 269.32 | 3.91% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 78% | 62% | 18.4% | 0.46 | 21.2% |
| 近3年 | 56% | 72% | 17.1% | 0.45 | 21.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
67.0%
平均收益 6.87%
满1年
84.0%
平均收益 12.68%
满2年
100.0%
平均收益 24.80%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.41% | -1.61% | -- | 1085/4386 |
| 近3月 | -3.60% | -10.18% | 8.41% | 1409/4208 |
| 近6月 | -9.54% | -0.49% | 16.56% | 3109/3970 |
| 近1年 | 10.02% | 0.49% | 21.19% | 978/3586 |
| 近3年 | 29.92% | 21.55% | 21.19% | 836/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.76% | 16.46% | 21.19% | 1727/4479 |
| 今年以来 | 0.36% | -1.84% | 21.19% | 2025/4479 |
| 2025 | 11.80% | 17.66% | 10.44% | 2652/3860 |
| 2024 | 19.31% | 14.69% | 13.92% | 652/2661 |
| 2023 | -6.06% | -11.38% | -- | 884/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.9% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 10.27% | 1.44% |
| 国电南瑞 | 600406 | 电力设备 | 6.53% | 0.13% |
| 中国核电 | 601985 | 公用事业 |
| 中国电建 |
| 222.34 |
| 3.23% |
| 东方电气 | 214.24 | 3.11% |
| 中国石化 | 213.3 | 3.10% |
| 长江电力 | 209.77 | 3.04% |
| 南网科技 | 182.63 | 2.65% |
| 长源电力 | 175.14 | 2.54% |
| 电投水电 | 145.58 | 2.11% |
| 南网数字 | 133.8 | 1.94% |
| 中国神华 | 131.63 | 1.91% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 693.48 | 10.07% |
| 中材科技 | 503.98 | 7.31% |
| 电投绿能 | 477.75 | 6.93% |
| 中国稀土 | 421.32 | 6.12% |
| 电投能源 | 404.24 | 5.87% |
| 中国广核 | 396.26 | 5.75% |
| 节能风电 | 327.13 | 4.75% |
| 云南铜业 | 323.48 | 4.70% |
| 平高电气 | 321.15 | 4.66% |
| 当升科技 | 314.77 | 4.57% |
| 中国神华 | 240.48 | 3.49% |
| 许继电气 | 197.26 | 2.86% |
| 中国海油 | 195.96 | 2.84% |
| 国网信通 | 195.11 | 2.83% |
| 湖北能源 | 113.82 | 1.65% |
| 长源电力 | 71.41 | 1.04% |
| 中国石油 | 61.44 | 0.89% |
| 长江电力 | 38.88 | 0.56% |
| 东方电气 | 34.05 | 0.49% |
| 石化机械 | 33 | 0.48% |
| 5.28% |
| 0.54% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 4.63% | 1.12% |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 4.29% | 新增 |
| 三峡能源 | 600905 | 公用事业 | 3.77% | 0.11% |
| 云铝股份 | 000807 | 有色金属 | 3.28% | 0.83% |
| 东方电气 | 600875 | 电力设备 | 3.12% | 新增 |
| 国电电力 | 600795 | 公用事业 | 2.96% | 0.14% |
| 中国稀土 | 000831 | 有色金属 | 2.93% | 0.06% |