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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-17 至 2026-09-22 · 287个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
29.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
19.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
15.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
52.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
57.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 23.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9099
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.6%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9605 · 低位区间 -7.5% · 高位区间 +2.5%
当前偏离锚值 -5.3%
2025-07-17 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.96亿元
环比 27.74%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 99.28% | 49,267.35 |
| 制造业 | 0.10% | 47.57 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 3,372.52 | 8.46% |
| 广发证券 | 785.64 | 1.97% |
| 申万宏源 | 544.95 | 1.37% |
| 国信证券 | 472.53 | 1.19% |
| 第一创业 | 372.65 | 0.93% |
| 国联民生 | 358.93 | 0.90% |
| 长江证券 | 351.94 | 0.88% |
| 西部证券 | 265.02 | 0.66% |
| 国元证券 | 248.9 | 0.62% |
| 国海证券 | 225.41 | 0.57% |
| 长城证券 | 188.8 | 0.47% |
| 华西证券 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 15% | 52% | 22.9% | -0.59 | 21.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.74% | -1.61% | -- | 1164/4386 |
| 近3月 | -4.58% | -10.18% | 10.87% | 1024/4208 |
| 近6月 | -0.07% | -0.49% | 10.87% | 2061/3970 |
| 近1年 | -12.05% | 0.49% | 21.95% | 2890/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -9.01% | 12.64% | 25.19% | 3648/4479 |
| 今年以来 | -10.76% | -1.84% | 21.72% | 3492/4479 |
| 2025 | 1.96% | 17.66% | -- | 3331/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 14.46% | 1.20% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 13.30% | 0.20% |
| 国泰海通 | 601211 | 非银金融 |
| 179.41 |
| 0.45% |
| 山西证券 | 148.65 | 0.37% |
| 东北证券 | 142.1 | 0.36% |
| 锦龙股份 | 114.51 | 0.29% |
| 华林证券 | 87.16 | 0.22% |
| 国盛证券 | 85.65 | 0.21% |
| 中信证券 | 71.79 | 0.18% |
| 华泰证券 | 42.76 | 0.11% |
| 华安证券 | 27.47 | 0.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东方财富 | 1,716.2 | 4.30% |
| 广发证券 | 391.81 | 0.98% |
| 申万宏源 | 275.37 | 0.69% |
| 国信证券 | 250.54 | 0.63% |
| 第一创业 | 183.61 | 0.46% |
| 长江证券 | 174.36 | 0.44% |
| 西部证券 | 137.79 | 0.35% |
| 国元证券 | 123.29 | 0.31% |
| 国海证券 | 112.95 | 0.28% |
| 长城证券 | 96.49 | 0.24% |
| 华西证券 | 91.43 | 0.23% |
| 山西证券 | 73.79 | 0.19% |
| 东北证券 | 70.87 | 0.18% |
| 锦龙股份 | 67.72 | 0.17% |
| 华林证券 | 54.53 | 0.14% |
| 国盛证券 | 42.83 | 0.11% |
| 大普微 | 21.99 | 0.06% |
| 中国银河 | 21.18 | 0.05% |
| 三瑞智能 | 18.79 | 0.05% |
| 中信证券 | 19.13 | 0.05% |
| 10.61% |
| 0.01% |
| 华泰证券 | 601688 | 非银金融 | 6.24% | 0.36% |
| 招商证券 | 600999 | 非银金融 | 4.03% | 0.79% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.55% | 0.55% |
| 东方证券 | 600958 | 非银金融 | 2.55% | 0.12% |
| 中金公司 | 601995 | 非银金融 | 2.19% | 0.05% |
| 兴业证券 | 601377 | 非银金融 | 2.15% | 0.14% |
| 申万宏源 | 000166 | 非银金融 | 2.04% | 0.34% |