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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-04 至 2026-09-22 · 250个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
77.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
55.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
2.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
56.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 44.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.8%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -8.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1098
-0.13%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.8%
网格适配度
84
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.2145 · 低位区间 -3.9% · 高位区间 +32.6%
当前偏离锚值 -8.6%
2025-09-04 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
42.51亿元
环比 -4.77%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.01% | 335,847.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.73% | 88,127.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20% | 832.12 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华测导航 | 73,366.48 | 90.54% |
| 北斗星通 | 72,588.71 | 89.58% |
| 新雷能 | 48,892.2 | 60.33% |
| 四维图新 | 42,126.64 | 51.98% |
| 海格通信 | 38,218.74 | 47.16% |
| 航天电器 | 30,605.17 | 37.77% |
| 信维通信 | 30,109.57 | 37.16% |
| 超图软件 | 29,926.35 | 36.93% |
| 航天电子 | 28,871.55 | 35.63% |
| 国科微 | 27,511.9 | 33.95% |
| 中国卫通 | 26,865.05 | 33.15% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 55% | 2% | 44.8% | 0.20 | 48.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.42% | -1.61% | -- | 353/4386 |
| 近3月 | -18.51% | -10.18% | 28.99% | 3844/4208 |
| 近6月 | -21.79% | -0.49% | 39.92% | 3820/3970 |
| 近1年 | 10.60% | 0.49% | 48.43% | 819/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 10.98% | 4.11% | 48.43% | 2495/4479 |
| 今年以来 | -22.59% | -1.84% | 48.43% | 4219/4479 |
| 2025 | 43.37% | 17.66% | -- | 647/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.9% · 债券 --% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 9.53% | 2.35% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 9.25% | 3.44% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 |
| 中国卫星 |
| 23,832.17 |
| 29.41% |
| 航宇微 | 19,837.98 | 24.48% |
| 紫光国微 | 19,778.89 | 24.41% |
| 海兰信 | 19,278.11 | 23.79% |
| 中航光电 | 17,464.7 | 21.55% |
| 国机精工 | 15,675.18 | 19.34% |
| 奥普光电 | 15,205.57 | 18.76% |
| 华力创通 | 15,021.42 | 18.54% |
| 卓胜微 | 13,162.48 | 16.24% |
| 振芯科技 | 12,088.52 | 14.92% |
| 航天智装 | 10,716.82 | 13.22% |
| 光库科技 | 10,601 | 13.08% |
| 北方导航 | 9,362.66 | 11.55% |
| 数码视讯 | 8,330.08 | 10.28% |
| 振华科技 | 8,168.59 | 10.08% |
| 天银机电 | 7,650.54 | 9.44% |
| 中科星图 | 5,891.98 | 7.27% |
| 国博电子 | 5,542.6 | 6.84% |
| 海能达 | 4,219.39 | 5.21% |
| 电科网安 | 3,909.55 | 4.82% |
| 芯原股份 | 3,496.06 | 4.31% |
| 信科移动 | 3,489.59 | 4.31% |
| ST臻镭 | 3,449.86 | 4.26% |
| 四川九洲 | 3,272.33 | 4.04% |
| 泰豪科技 | 2,862.97 | 3.53% |
| 宏达电子 | 2,842.98 | 3.51% |
| 航天环宇 | 2,384.99 | 2.94% |
| 铂力特 | 2,252.78 | 2.78% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华测导航 | 50,761.1 | 62.64% |
| 北斗星通 | 48,238.65 | 59.53% |
| 新雷能 | 35,566.57 | 43.89% |
| 四维图新 | 29,850.29 | 36.84% |
| 超图软件 | 27,307.35 | 33.70% |
| 海格通信 | 26,155.07 | 32.28% |
| ST臻镭 | 26,119.41 | 32.23% |
| 国科微 | 23,424.56 | 28.91% |
| 信维通信 | 23,034.64 | 28.42% |
| 航天电器 | 22,446.91 | 27.70% |
| 航天电子 | 16,729.49 | 20.64% |
| 中国卫星 | 14,347.25 | 17.70% |
| 紫光国微 | 14,114.83 | 17.42% |
| 海兰信 | 14,055.29 | 17.34% |
| 航宇微 | 13,843.53 | 17.08% |
| 中航光电 | 12,970.5 | 16.01% |
| 国机精工 | 12,117.5 | 14.95% |
| 奥普光电 | 10,915.7 | 13.47% |
| 卓胜微 | 10,638.96 | 13.13% |
| 华力创通 | 10,187.75 | 12.57% |
| 光库科技 | 8,536.38 | 10.53% |
| 数码视讯 | 8,202.94 | 10.12% |
| 振芯科技 | 8,021.55 | 9.90% |
| 航天智装 | 7,216.34 | 8.91% |
| 振华科技 | 6,174.7 | 7.62% |
| 迈信林 | 3,203.41 | 3.95% |
| 海能达 | 2,935.79 | 3.62% |
| 电科网安 | 2,682.44 | 3.31% |
| 四川九洲 | 2,248.25 | 2.77% |
| 宏达电子 | 2,094.99 | 2.59% |
| 8.94% |
| 2.09% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 5.09% | 0.21% |
| 中科星图 | 688568 | -- | 4.58% | 1.48% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 4.31% | 0.18% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.30% | 新增 |
| 北斗星通 | 002151 | 国防军工 | 3.78% | 0.26% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.65% | 新增 |
| 新雷能 | 300593 | 电力设备 | 3.58% | 0.48% |