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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
77.7
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
63.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
31.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
55.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +9.4%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.4875
+0.10%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.5%
网格适配度
41
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.3598 · 低位区间 -1.6% · 高位区间 +21.7%
当前偏离锚值 +9.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
33.97亿元
环比 -4.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.96% | 254,632.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.99% | 23,738.75 |
| 批发和零售业 | 3.88% | 13,180.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.35% | 7,974.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.51% | 5,112.24 |
| 房地产业 | 1.33% | 4,525.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14% | 3,883.46 |
| 建筑业 | 1.03% | 3,494.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.98% | 3,317.93 |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 2,964.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.70% | 2,381 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 龙磁科技 | 6,230.65 | 2.33% |
| 斯迪克 | 6,203.41 | 2.32% |
| 信息发展 | 5,307.58 | 1.98% |
| 卓易信息 | 5,239.73 | 1.96% |
| 鸿日达 | 5,174.21 | 1.93% |
| 汇绿生态 | 4,859.26 | 1.82% |
| 宝丽迪 | 4,802.44 | 1.80% |
| 凯格精机 | 4,781.7 | 1.79% |
| 智光电气 | 4,604.78 | 1.72% |
| 胜蓝股份 | 4,438.63 | 1.66% |
| 博云新材 | 4,269.89 | 1.60% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 翔26转债 | 113703 | 0.01% | 22.5 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 38% | 27.0% | 0.44 | 25.5% |
| 近3年 | 55% | 25% | 29.9% | 0.44 | 32.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 10.62%
满1年
94.0%
平均收益 28.26%
满2年
100.0%
平均收益 64.12%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 5.64% | -1.61% | -- | 84/4386 |
| 近3月 | -8.97% | -10.18% | 24.18% | 2491/4208 |
| 近6月 | 3.97% | -0.49% | 25.48% | 989/3970 |
| 近1年 | 13.27% | 0.49% | 25.48% | 742/3586 |
| 近3年 | 51.12% | 21.55% | 32.90% | 438/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 48.75% | 19.22% | 32.90% | 1137/4479 |
| 今年以来 | 8.90% | -1.84% | 25.48% | 823/4479 |
| 2025 | 34.48% | 17.66% | 18.77% | 995/3860 |
| 2024 | 0.60% | 14.69% | 30.30% | 2031/2661 |
| 2023 | 0.96% | -11.38% | -- | 400/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.5% · 债券 --% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 1.14% | 新增 |
| 华正新材 | 603186 | 电子 | 1.05% | 新增 |
| 神工股份 | 688233 | -- |
| 采矿业 | 0.70% | 2,377.9 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.53% | 1,817 |
| 住宿和餐饮业 | 0.16% | 544.22 |
| 金融业 | 0.15% | 502.87 |
| 教育 | 0.09% | 318.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 315.28 |
| 综合 | 0.07% | 245.39 |
| 吉宏股份 |
| 4,287.79 |
| 1.60% |
| 信测标准 | 4,214.46 | 1.58% |
| 英诺激光 | 4,162.76 | 1.56% |
| 金银河 | 4,097.33 | 1.53% |
| 隆扬电子 | 4,063.35 | 1.52% |
| 蜂助手 | 3,964.11 | 1.48% |
| 爱迪特 | 3,918.64 | 1.46% |
| 北化股份 | 3,889.62 | 1.45% |
| 新金路 | 3,891.44 | 1.45% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 斯迪克 | 9,565.4 | 3.58% |
| 鼎通科技 | 7,647.26 | 2.86% |
| 汇绿生态 | 6,756.09 | 2.53% |
| 信息发展 | 6,446.67 | 2.41% |
| 龙磁科技 | 6,058.63 | 2.26% |
| 卓易信息 | 6,038.25 | 2.26% |
| 宝丽迪 | 5,362.79 | 2.00% |
| 隆扬电子 | 5,079.64 | 1.90% |
| 北化股份 | 4,901.92 | 1.83% |
| 凯格精机 | 4,747.23 | 1.77% |
| 胜蓝股份 | 4,585.15 | 1.71% |
| 中富电路 | 4,512.68 | 1.69% |
| 博云新材 | 4,531.64 | 1.69% |
| 鸿日达 | 4,529.85 | 1.69% |
| 爱迪特 | 4,438.53 | 1.66% |
| 信测标准 | 4,428.34 | 1.66% |
| 东田微 | 4,396.08 | 1.64% |
| 四方达 | 4,349.56 | 1.63% |
| 智光电气 | 4,334.74 | 1.62% |
| 吉宏股份 | 4,246.18 | 1.59% |
| 1.02% |
| 0.61% |
| 华锐精密 | 688059 | -- | 0.98% | 0.36% |
| 三孚新科 | 688359 | -- | 0.95% | 新增 |
| 恒烁股份 | 688416 | -- | 0.88% | 新增 |
| 胜蓝股份 | 300843 | 电子 | 0.78% | 新增 |
| 沃尔德 | 688028 | -- | 0.76% | 0.29% |
| 英诺激光 | 301021 | 机械设备 | 0.61% | 新增 |
| 光智科技 | 300489 | 电子 | 0.60% | 新增 |