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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-06 至 2026-09-21 · 269个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
40.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
34.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
66.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0415
+0.55%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.4%
网格适配度
55
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0882 · 低位区间 -0.9% · 高位区间 +11.0%
当前偏离锚值 -4.3%
2025-08-06 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.60亿元
环比 -25.63%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.63% | 4,265.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.89% | 470.04 |
| 采矿业 | 4.77% | 284.02 |
| 批发和零售业 | 4.30% | 256.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4.21% | 250.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70% | 160.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.21% | 72.18 |
| 住宿和餐饮业 | 0.72% | 42.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.64% | 38.12 |
| 卫生和社会工作 | 0.53% | 31.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 10.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 66% | 16.1% | -0.05 | 22.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.45% | -1.72% | -- | 3462/4386 |
| 近3月 | -1.05% | -8.14% | 6.22% | 1400/4208 |
| 近6月 | -14.61% | -0.60% | 17.75% | 3434/3970 |
| 近1年 | 0.74% | 0.84% | 22.35% | 2119/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 4.15% | 10.36% | 22.35% | 2836/4479 |
| 今年以来 | -7.59% | -1.95% | 22.35% | 3248/4479 |
| 2025 | 12.70% | 17.66% | -- | 2602/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 000651 | 家用电器 | 10.20% | 1.72% |
| 长城汽车 | 601633 | 汽车 | 9.53% | 6.37% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 |
| 8.88% |
| 5.84% |
| 中国铝业 | 601600 | 有色金属 | 6.45% | 2.77% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 5.88% | 2.94% |
| 中信特钢 | 000708 | 钢铁 | 3.68% | 新增 |
| 厦门象屿 | 600057 | 交通运输 | 2.44% | 新增 |
| 天合光能 | 688599 | -- | 2.29% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 2.26% | 新增 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | 2.20% | 新增 |