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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-19 至 2026-09-22 · 306个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
49.1
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
24.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
57.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
72.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2644
-0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.4%
2025-06-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.56亿元
环比 22.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 70.54% | 3,944.76 |
| 金融业 | 9.33% | 521.63 |
| 采矿业 | 4.48% | 250.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.37% | 244.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.39% | 77.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39% | 77.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.29% | 72.01 |
| 建筑业 | 0.87% | 48.6 |
| 批发和零售业 | 0.81% | 45.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 9.8 |
| 租赁和商务服务业 | 0.18% | 9.8 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 163.67 | 2.56% |
| 中际旭创 | 161.02 | 2.52% |
| 宁德时代 | 131.55 | 2.06% |
| 美的集团 | 91.66 | 1.43% |
| 新易盛 | 80.54 | 1.26% |
| 兆易创新 | 73.21 | 1.15% |
| 紫金矿业 | 71.45 | 1.12% |
| 东山精密 | 68.63 | 1.07% |
| 亨通光电 | 68.19 | 1.07% |
| 五粮液 | 67.81 | 1.06% |
| 拓荆科技 | 65.58 | 1.03% |
| 北方华创 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 57% | 71% | 20.3% | 0.23 | 12.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.56% | -1.61% | -- | 893/1055 |
| 近3月 | -10.39% | -10.18% | 12.62% | 649/1028 |
| 近6月 | 2.69% | -0.49% | 12.62% | 676/971 |
| 近1年 | 6.10% | 0.49% | 12.62% | 623/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.44% | 18.25% | 12.62% | 584/1070 |
| 今年以来 | 2.75% | -1.84% | 12.62% | 738/1070 |
| 2025 | 23.06% | 17.66% | -- | 508/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 95.2% · 债券 --% · 现金 5.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.54% | 2.17% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.97% | 0.83% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 教育 |
| 0.14% |
| 7.95 |
| 房地产业 | 0.11% | 5.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 4.33 |
| 住宿和餐饮业 | 0.02% | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 1.24 |
| 64.94 |
| 1.02% |
| 兴业银行 | 64.68 | 1.01% |
| 上汽集团 | 57.38 | 0.90% |
| 惠泰医疗 | 57.65 | 0.90% |
| 源杰科技 | 57.08 | 0.89% |
| 立讯精密 | 54.28 | 0.85% |
| 中国中冶 | 54.44 | 0.85% |
| 中国电信 | 54.41 | 0.85% |
| 长川科技 | 52.42 | 0.82% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 192.12 | 3.01% |
| 中际旭创 | 152.49 | 2.39% |
| 京东方A | 103.28 | 1.62% |
| 新易盛 | 103.2 | 1.61% |
| 美的集团 | 100.72 | 1.58% |
| 立讯精密 | 96.69 | 1.51% |
| 阳光电源 | 91.63 | 1.43% |
| TCL科技 | 82.79 | 1.30% |
| 贵州茅台 | 82.59 | 1.29% |
| 蓝思科技 | 72.29 | 1.13% |
| 亨通光电 | 66.06 | 1.03% |
| 兆易创新 | 63.76 | 1.00% |
| 比亚迪 | 63.18 | 0.99% |
| 长江电力 | 61.29 | 0.96% |
| 深南电路 | 58.77 | 0.92% |
| 信维通信 | 58.99 | 0.92% |
| 五粮液 | 56.51 | 0.88% |
| 胜宏科技 | 55.64 | 0.87% |
| 华测检测 | 55.02 | 0.86% |
| 网宿科技 | 55.02 | 0.86% |
| 2.43% |
| 0.78% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.33% | 0.85% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.75% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.61% | 0.07% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.59% | 0.66% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.55% | 0.78% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.45% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.30% | 新增 |