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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-26 至 2026-09-21 · 236个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6647
+2.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.3%
2025-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.28亿元
环比 -18.02%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.37% | 7,573.49 |
| 金融业 | 31.56% | 4,025.68 |
| 制造业 | 7.70% | 982.91 |
| 批发和零售业 | 0.60% | 77.12 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 470.85 | 1.21% |
| 星环科技 | 393.78 | 1.01% |
| 财富趋势 | 273.52 | 0.70% |
| 指南针 | 222.63 | 0.57% |
| 东方财富 | 160.71 | 0.41% |
| 法本信息 | 155.73 | 0.40% |
| 四方精创 | 88.88 | 0.23% |
| 润和软件 | 86.82 | 0.22% |
| 税友股份 | 83.43 | 0.21% |
| 东华软件 | 50.65 | 0.13% |
| 神州信息 | 51.79 | 0.13% |
| 英方软件 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.68% | -1.72% | -- | 1558/4367 |
| 近3月 | -3.65% | -8.14% | 17.03% | 1847/4208 |
| 近6月 | -17.32% | -0.60% | 27.88% | 3784/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -33.53% | -0.23% | 41.27% | 4300/4468 |
| 今年以来 | -27.39% | -1.95% | 41.27% | 4426/4468 |
| 2025 | -8.46% | 17.66% | -- | 3796/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 同花顺 | 300033 | 计算机 | 11.73% | 1.22% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 11.46% | 2.14% |
| 指南针 | 300803 | 计算机 |
| 46.2 |
| 0.12% |
| 新大陆 | 39.27 | 0.10% |
| 京北方 | 37.83 | 0.10% |
| 广电运通 | 38.15 | 0.10% |
| 银之杰 | 39.41 | 0.10% |
| 赢时胜 | 40.65 | 0.10% |
| 顶点软件 | 38.8 | 0.10% |
| 拉卡拉 | 35.82 | 0.09% |
| 高伟达 | 35.67 | 0.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 同花顺 | 3,043.54 | 7.84% |
| 东方财富 | 2,256.52 | 5.81% |
| 指南针 | 1,736.51 | 4.47% |
| 润和软件 | 1,435.03 | 3.70% |
| 东华软件 | 743.79 | 1.92% |
| 新大陆 | 660.39 | 1.70% |
| 银之杰 | 614.25 | 1.58% |
| 拓尔思 | 581.7 | 1.50% |
| 广电运通 | 553.64 | 1.43% |
| 拉卡拉 | 509.6 | 1.31% |
| 四方精创 | 494.31 | 1.27% |
| 赢时胜 | 466.88 | 1.20% |
| 宇信科技 | 455.45 | 1.17% |
| 恒宝股份 | 441.29 | 1.14% |
| 长亮科技 | 405.75 | 1.05% |
| 新国都 | 367.44 | 0.95% |
| 神州信息 | 349.91 | 0.90% |
| 中科金财 | 328.84 | 0.85% |
| 京北方 | 314.13 | 0.81% |
| 东信和平 | 298.15 | 0.77% |
| 6.41% |
| 0.44% |
| 恒生电子 | 600570 | 计算机 | 6.14% | 0.49% |
| 润和软件 | 300339 | 计算机 | 5.87% | 0.58% |
| 东华软件 | 002065 | 计算机 | 3.06% | 持平 |
| 银之杰 | 300085 | 计算机 | 2.84% | 0.11% |
| 广电运通 | 002152 | 计算机 | 2.23% | 0.19% |
| 拉卡拉 | 300773 | 非银金融 | 2.23% | 新增 |
| 新大陆 | 000997 | 计算机 | 2.21% | 0.23% |