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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-18 至 2026-09-21 · 179个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 48.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8390
+0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
43
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 42.6%
2025-12-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.37亿元
环比 4.05%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.55% | 89,290.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.58% | 23,391.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20% | 224.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 44.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华测导航 | 13,777.61 | 41.79% |
| 北斗星通 | 13,696.76 | 41.54% |
| 新雷能 | 9,360.34 | 28.39% |
| 四维图新 | 7,979.96 | 24.20% |
| 海格通信 | 7,591.76 | 23.03% |
| 中国卫通 | 6,453.83 | 19.57% |
| 航天电器 | 5,718.46 | 17.34% |
| 超图软件 | 5,519.11 | 16.74% |
| 信维通信 | 5,510.24 | 16.71% |
| 国科微 | 5,319.28 | 16.13% |
| 航天电子 | 4,485.22 | 13.60% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.49% | -1.72% | -- | 2971/4367 |
| 近3月 | -19.22% | -8.14% | 28.78% | 3819/4208 |
| 近6月 | -21.03% | -0.60% | 39.45% | 3853/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.10% | -0.29% | 48.24% | 3876/4468 |
| 今年以来 | -22.79% | -1.95% | 48.24% | 4220/4468 |
| 2025 | 8.66% | 17.66% | -- | 2878/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国卫星 | 600118 | 国防军工 | 9.46% | 2.33% |
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 9.18% | 3.42% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 |
| 中国卫星 |
| 3,896.67 |
| 11.82% |
| 紫光国微 | 3,841.42 | 11.65% |
| 海兰信 | 3,823.31 | 11.60% |
| 航宇微 | 3,727.95 | 11.31% |
| 中航光电 | 3,189.41 | 9.67% |
| 芯原股份 | 3,172.15 | 9.62% |
| 奥普光电 | 3,100.84 | 9.40% |
| 国机精工 | 2,887.4 | 8.76% |
| 华力创通 | 2,780.85 | 8.43% |
| 卓胜微 | 2,448.6 | 7.43% |
| 航天智装 | 2,226.74 | 6.75% |
| 振芯科技 | 2,186.88 | 6.63% |
| 天银机电 | 1,996.01 | 6.05% |
| 北方导航 | 1,615.75 | 4.90% |
| 数码视讯 | 1,530.24 | 4.64% |
| 中科星图 | 1,500.71 | 4.55% |
| 振华科技 | 1,419.28 | 4.30% |
| 国博电子 | 1,289.49 | 3.91% |
| 光库科技 | 1,128.57 | 3.42% |
| ST臻镭 | 1,003.3 | 3.04% |
| 电科网安 | 992.4 | 3.01% |
| 复旦微电 | 949.64 | 2.88% |
| 海能达 | 856.06 | 2.60% |
| 四川九洲 | 820.22 | 2.49% |
| 移远通信 | 759.5 | 2.30% |
| 信科移动 | 726.97 | 2.20% |
| 派克新材 | 723.25 | 2.19% |
| 泰豪科技 | 709.47 | 2.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 华测导航 | 8,848.78 | 26.84% |
| 北斗星通 | 8,560.35 | 25.96% |
| 新雷能 | 6,073.67 | 18.42% |
| ST臻镭 | 5,884.27 | 17.85% |
| 超图软件 | 5,266.72 | 15.97% |
| 四维图新 | 5,137.57 | 15.58% |
| 海格通信 | 4,795.11 | 14.54% |
| 航天电子 | 4,190.35 | 12.71% |
| 航天电器 | 3,875.76 | 11.75% |
| 中国卫星 | 3,690.73 | 11.19% |
| 信维通信 | 3,621.84 | 10.98% |
| 国科微 | 3,532.6 | 10.71% |
| 海兰信 | 2,661.05 | 8.07% |
| 紫光国微 | 2,474.73 | 7.51% |
| 航宇微 | 2,391.39 | 7.25% |
| 奥普光电 | 2,093.5 | 6.35% |
| 中航光电 | 2,077.64 | 6.30% |
| 国机精工 | 1,979.84 | 6.00% |
| 卓胜微 | 1,769.89 | 5.37% |
| 华力创通 | 1,735.39 | 5.26% |
| 数码视讯 | 1,576.55 | 4.78% |
| 航天智装 | 1,474.62 | 4.47% |
| 振芯科技 | 1,330.24 | 4.03% |
| 迈信林 | 1,063.55 | 3.23% |
| 振华科技 | 937.2 | 2.84% |
| 芯原股份 | 921.77 | 2.80% |
| 移远通信 | 860.06 | 2.61% |
| 西部超导 | 831.11 | 2.52% |
| 电科网安 | 724.29 | 2.20% |
| 国博电子 | 671.08 | 2.04% |
| 中国卫通 | 668.04 | 2.03% |
| 8.90% |
| 2.11% |
| 国博电子 | 688375 | -- | 5.08% | 0.25% |
| 中科星图 | 688568 | -- | 4.56% | 1.44% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 4.28% | 0.18% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.22% | 2.90% |
| 北斗星通 | 002151 | 国防军工 | 3.76% | 0.25% |
| 国科微 | 300672 | 电子 | 3.67% | 新增 |
| 新雷能 | 300593 | 电力设备 | 3.55% | 新增 |