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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-10 至 2026-09-21 · 187个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
52.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9560
+1.52%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.5%
2025-12-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 -3.59%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 97.15% | 7,421.47 |
| 批发和零售业 | 2.09% | 159.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双汇发展 | 355.56 | 3.91% |
| 金龙鱼 | 241.17 | 2.65% |
| 石药创新 | 169.92 | 1.87% |
| 汤臣倍健 | 155.12 | 1.71% |
| 涪陵榨菜 | 135 | 1.49% |
| 金字火腿 | 112.82 | 1.24% |
| 金禾实业 | 97.58 | 1.07% |
| 洽洽食品 | 94.79 | 1.04% |
| 贝因美 | 82.75 | 0.91% |
| 盐津铺子 | 76.26 | 0.84% |
| 金达威 | 73.14 | 0.80% |
| 三只松鼠 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -1.72% | -- | 1284/4386 |
| 近3月 | 6.05% | -8.14% | 5.61% | 539/4208 |
| 近6月 | -2.03% | -0.60% | 14.45% | 2350/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.40% | -1.14% | 15.68% | 3434/4479 |
| 今年以来 | -5.67% | -1.95% | 15.68% | 3047/4479 |
| 2025 | 1.35% | 17.66% | -- | 3384/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 10.13% | 1.18% |
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.60% | 0.42% |
| 双汇发展 | 000895 | 食品饮料 |
| 66.43 |
| 0.73% |
| 粤桂股份 | 65.86 | 0.72% |
| 华统股份 | 64.05 | 0.70% |
| 三全食品 | 59.58 | 0.66% |
| 新乳业 | 57.96 | 0.64% |
| 红棉股份 | 54.16 | 0.60% |
| 千味央厨 | 49.65 | 0.55% |
| 仙乐健康 | 46.1 | 0.51% |
| 劲仔食品 | 45.4 | 0.50% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 双汇发展 | 376.11 | 4.14% |
| 金龙鱼 | 249.04 | 2.74% |
| 粤桂股份 | 244.18 | 2.69% |
| 石药创新 | 186.05 | 2.05% |
| 汤臣倍健 | 160.39 | 1.76% |
| 涪陵榨菜 | 137.34 | 1.51% |
| 金字火腿 | 101.14 | 1.11% |
| 金禾实业 | 101.29 | 1.11% |
| 洽洽食品 | 97.66 | 1.07% |
| 贝因美 | 84.11 | 0.93% |
| 金达威 | 77.4 | 0.85% |
| 盐津铺子 | 75.55 | 0.83% |
| 三只松鼠 | 68.05 | 0.75% |
| 莲花控股 | 63.32 | 0.70% |
| 新乳业 | 60.64 | 0.67% |
| 三全食品 | 59.18 | 0.65% |
| 仲景食品 | 51.99 | 0.57% |
| 千味央厨 | 48.9 | 0.54% |
| ST西王 | 48.95 | 0.54% |
| 仙乐健康 | 48.5 | 0.53% |
| 5.79% |
| 0.46% |
| 安琪酵母 | 600298 | 食品饮料 | 5.47% | 0.29% |
| 莲花控股 | 600186 | 食品饮料 | 5.00% | 2.31% |
| 安井食品 | 603345 | 食品饮料 | 4.09% | 0.09% |
| 金龙鱼 | 300999 | 农林牧渔 | 3.45% | 0.15% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 3.28% | 0.12% |
| 金字火腿 | 002515 | 食品饮料 | 3.01% | 新增 |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 2.86% | 0.02% |