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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-31 至 2026-09-21 · 170个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
36.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6487
+1.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
40
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 39.6%
2025-12-31 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.77亿元
环比 -18.83%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 82.09% | 6,360.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.85% | 995.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.56% | 120.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.64% | 49.76 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 航天电子 | 2,274.99 | 10.92% |
| 海格通信 | 1,997.15 | 9.59% |
| 中国卫通 | 1,489.99 | 7.15% |
| 北斗星通 | 1,104.34 | 5.30% |
| 华测导航 | 1,011.55 | 4.86% |
| 雷科防务 | 965.38 | 4.63% |
| 中科星图 | 884.07 | 4.24% |
| 航天彩虹 | 799.15 | 3.84% |
| 中航光电 | 743.35 | 3.57% |
| 光启技术 | 714.49 | 3.43% |
| 华力创通 | 711.19 | 3.41% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.05% | -1.72% | -- | 1910/4367 |
| 近3月 | -12.83% | -8.14% | 18.01% | 3083/4208 |
| 近6月 | -23.65% | -0.60% | 33.17% | 3954/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -35.13% | -1.95% | 42.83% | 4303/4468 |
| 今年以来 | -35.13% | -1.95% | 42.83% | 4461/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.1% · 债券 --% · 现金 3.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 航天电子 | 600879 | 国防军工 | 9.54% | 1.29% |
| 中国卫通 | 601698 | 国防军工 | 7.55% | 2.41% |
| 海格通信 | 002465 | 国防军工 |
| 天银机电 |
| 651.21 |
| 3.13% |
| 西部超导 | 649.5 | 3.12% |
| 中航机载 | 594.01 | 2.85% |
| 光威复材 | 589.39 | 2.83% |
| 中航成飞 | 578.41 | 2.78% |
| 洪都航空 | 546.21 | 2.62% |
| 中信海直 | 526.17 | 2.53% |
| 国睿科技 | 519.33 | 2.49% |
| 中直股份 | 516.85 | 2.48% |
| 中无人机 | 510.54 | 2.45% |
| 四川九洲 | 477.21 | 2.29% |
| 铂力特 | 477.29 | 2.29% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海格通信 | 1,293.86 | 6.21% |
| 华测导航 | 647.53 | 3.11% |
| 北斗星通 | 622.45 | 2.99% |
| 雷科防务 | 558.3 | 2.68% |
| 天银机电 | 552.13 | 2.65% |
| 航天彩虹 | 515.19 | 2.47% |
| 中航光电 | 493.92 | 2.37% |
| 华力创通 | 438.73 | 2.11% |
| 光启技术 | 389.85 | 1.87% |
| 光威复材 | 373.67 | 1.79% |
| 中航成飞 | 347.73 | 1.67% |
| 中信海直 | 345.17 | 1.66% |
| 四川九洲 | 303.21 | 1.46% |
| 奥普光电 | 244.57 | 1.17% |
| 中简科技 | 241.46 | 1.16% |
| 广联航空 | 239 | 1.15% |
| 航天电子 | 239.77 | 1.15% |
| 数字政通 | 237.48 | 1.14% |
| 三角防务 | 209.09 | 1.00% |
| 中海达 | 171.8 | 0.82% |
| 4.99% |
| 0.50% |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.86% | 新增 |
| 西部超导 | 688122 | -- | 3.34% | 1.55% |
| 中科星图 | 688568 | -- | 3.30% | 1.25% |
| 天银机电 | 300342 | 家用电器 | 3.14% | 0.07% |
| 华测导航 | 300627 | 通信 | 3.10% | 0.27% |
| 中航机载 | 600372 | 国防军工 | 2.97% | 1.20% |
| 中无人机 | 688297 | -- | 2.77% | 新增 |