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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-21 · 178个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0659
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.0%
2025-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.32亿元
环比 -44.07%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.50% | 1,744.91 |
| 金融业 | 14.61% | 467.97 |
| 采矿业 | 8.76% | 280.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.84% | 219.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.94% | 126.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39% | 76.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.27% | 72.52 |
| 建筑业 | 1.74% | 55.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1.74% | 55.82 |
| 批发和零售业 | 1.34% | 42.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.27% | 8.53 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.81% | -1.72% | -- | 63/1055 |
| 近3月 | 2.97% | -8.14% | 8.43% | 28/1028 |
| 近6月 | 7.31% | -0.60% | 10.13% | 323/969 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.59% | -2.22% | 10.13% | 827/1070 |
| 今年以来 | 6.50% | -1.95% | 10.13% | 508/1070 |
| 2025 | 0.08% | 17.66% | -- | 897/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 0.0% · 现金 2.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 1.91% | 新增 |
| 中国石油 | 601857 | 石油石化 | 1.39% | 0.15% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 |
| 1.24% |
| 0.19% |
| 农业银行 | 601288 | 银行 | 1.20% | 0.20% |
| 交通银行 | 601328 | 银行 | 1.13% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.09% | 新增 |
| 宏和科技 | 603256 | 建筑材料 | 1.08% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 1.08% | 新增 |
| 锐捷网络 | 301165 | 通信 | 1.06% | 新增 |
| 华勤技术 | 603296 | 电子 | 1.02% | 新增 |