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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
10.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
0.9
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
6.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -22.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.4301
-0.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
42
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 41.7%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.5533 · 低位区间 -8.7% · 高位区间 +1.6%
当前偏离锚值 -22.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.06亿元
环比 2.40%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.52% | 7,720.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.08% | 1,736.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.05% | 221.84 |
| 采矿业 | 1.31% | 141.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.08 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 4% | 34% | 25.9% | -1.32 | 37.0% |
| 近3年 | 1% | 35% | 21.2% | -0.80 | 44.5% |
| 近5年 | 1% | 30% | 22.4% | -0.83 | 63.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
48.0%
平均收益 1.09%
满1年
42.0%
平均收益 3.07%
满2年
41.0%
平均收益 6.20%
满3年
45.0%
平均收益 5.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.00% | -1.61% | -- | 4312/5562 |
| 近3月 | -23.07% | -10.18% | 28.74% | 4818/5453 |
| 近6月 | -20.13% | -0.49% | 34.17% | 5066/5220 |
| 近1年 | -32.80% | 0.49% | 36.98% | 4768/4814 |
| 近3年 | -39.47% | 21.55% | 44.54% | 3713/3735 |
| 近5年 | -60.64% | -5.75% | 63.47% | 2202/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -43.89% | 17.99% | 66.06% | 5515/5637 |
| 今年以来 | -25.17% | -1.84% | 34.17% | 5488/5638 |
| 2025 | -12.66% | 17.66% | 13.36% | 5096/5118 |
| 2024 | -1.94% | 14.69% | 18.03% | 3254/4533 |
| 2023 | -9.22% | -11.38% | 28.77% | 1384/4165 |
| 2022 | -31.51% | -21.63% | 33.32% | 3232/3470 |
| 2021 | 7.66% | -5.20% | 20.14% | 820/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.0% · 债券 --% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.68% |
| 73.33% |
| 27.21% |
| 23.94% |
| 249/1492 |
| 2019 | 55.09% | 36.06% | 11.91% | 181/875 |
| 2018 | -41.71% | -25.31% | 44.30% | 646/652 |
| 2017 | 0.15% | 21.77% | 14.59% | 441/540 |
| 2016 | -9.50% | -11.28% | 33.62% | 173/484 |
| 2015 | 32.94% | 5.58% | 59.73% | 315/460 |
| 2014 | 23.88% | 51.65% | 15.22% | 205/416 |
| 2013 | -26.13% | -7.64% | 32.84% | 364/365 |
| 2012 | -2.86% | 7.56% | 34.81% | 297/337 |
| 2011 | -37.26% | -25.02% | 41.82% | 286/291 |
| 2010 | 19.03% | -12.51% | 20.75% | 26/236 |
| 2009 | 42.10% | 96.71% | 22.30% | 135/186 |
| 2008 | -26.56% | -65.95% | -- | 30/139 |
| 0.25% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 7.43% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.40% | 4.53% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.82% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 6.71% | 1.02% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 5.78% | 0.45% |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 5.50% | 0.27% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 5.24% | 新增 |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.67% | 新增 |
| 峰岹科技 | 688279 | -- | 4.59% | 新增 |