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基金诊断
东吴基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
9.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
2.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
6.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
7.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
21.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
25.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -21.3%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.5111
-0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
45
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 45.0%
网格适配度
65
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6492 · 低位区间 -12.7% · 高位区间 +21.3%
当前偏离锚值 -21.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.20亿元
环比 17.32%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 11% | 37.1% | -0.70 | 45.2% |
| 近3年 | 4% | 8% | 33.2% | -0.38 | 45.2% |
| 近5年 | 7% | 4% | 33.7% | -0.50 | 68.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 1.61%
满1年
55.0%
平均收益 3.68%
满2年
60.0%
平均收益 5.61%
满3年
58.0%
平均收益 8.71%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -14.45% | -1.61% | -- | 2111/2116 |
| 近3月 | -36.99% | -10.18% | 37.15% | 2092/2099 |
| 近6月 | -32.08% | -0.49% | 45.17% | 2092/2098 |
| 近1年 | -24.67% | 0.49% | 45.17% | 2008/2087 |
| 近3年 | -30.09% | 21.55% | 45.17% | 1928/1950 |
| 近5年 | -56.73% | -5.75% | 68.85% | 1700/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.00% | 79.34% | 70.45% | 1979/2120 |
| 今年以来 | -27.64% | -1.84% | 45.17% | 2094/2120 |
| 2025 | 41.80% | 17.66% | 23.68% | 468/2142 |
| 2024 | -25.84% | 14.69% | 33.33% | 2124/2138 |
| 2023 | -39.01% | -11.38% | 51.40% | 2117/2125 |
| 2022 | -14.26% | -21.63% | 31.82% | 948/2021 |
| 2021 | -3.93% | -5.20% | 26.21% | 1671/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.3% · 债券 0.1% · 现金 12.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 9.36% |
| 11.70% |
| 27.21% |
| 16.26% |
| 1562/1778 |
| 2019 | 39.02% | 36.06% | 14.21% | 553/1679 |
| 2018 | -20.79% | -25.31% | 25.98% | 1088/1566 |
| 2017 | 21.17% | 21.77% | 4.21% | 177/1316 |
| 2016 | -19.96% | -11.28% | 26.40% | 333/484 |
| 2015 | 46.11% | 5.58% | 45.91% | 216/460 |
| 2014 | 21.32% | 51.65% | 17.56% | 228/416 |
| 2013 | 14.53% | -7.64% | 13.55% | 176/365 |
| 2012 | 3.24% | 7.56% | 17.90% | 202/337 |
| 2011 | -22.87% | -25.02% | 27.22% | 137/291 |
| 2010 | 13.95% | -12.51% | -- | 43/236 |
| 4.14% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 9.05% | 3.37% |
| 麦格米特 | 002851 | 电力设备 | 8.73% | 2.72% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.49% | 1.69% |
| 天齐锂业 | 002466 | 有色金属 | 8.02% | 4.80% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 电力设备 | 7.35% | 2.11% |
| 盛新锂能 | 002240 | 有色金属 | 6.54% | 新增 |
| 恩捷股份 | 002812 | 电力设备 | 6.47% | 0.83% |
| 尚太科技 | 001301 | 电力设备 | 5.32% | 新增 |
| 湖南裕能 | 301358 | 电力设备 | 5.22% | 0.74% |