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基金诊断
东吴基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3417
1.25%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
36.51亿元
环比 111.35%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 54/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 53/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 33/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.38% | 0.00% | 37/941 |
| 近3年 | 5.29% | 21.41% | 0.00% | 49/829 |
| 近5年 | 9.36% | -5.85% | 0.00% | 164/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 54.92% | 58.82% | 0.00% | 65/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -1.95% | 0.00% | 43/960 |
| 2025 | 1.60% | 17.66% | 0.00% | 18/947 |
| 2024 | 1.97% | 14.69% | 0.00% | 102/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 316/866 |
| 2022 | 1.85% | -21.63% | 0.00% | 313/773 |
| 2021 | 2.20% | -5.20% | 0.00% | 386/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 2.07% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 354/680 |
| 2019 | 2.59% | 36.06% | 0.00% | 284/659 |
| 2018 | 3.36% | -25.31% | 0.00% | 491/640 |
| 2017 | 3.94% | 21.77% | 0.00% | 204/638 |
| 2016 | 2.75% | -11.28% | 0.00% | 111/518 |
| 2015 | 3.78% | 5.58% | 0.00% | 118/373 |
| 2014 | 3.90% | 51.65% | 0.00% | 155/293 |
| 2013 | 3.37% | -7.64% | 0.00% | 102/150 |
| 2012 | 3.46% | 7.56% | 0.00% | 66/102 |
| 2011 | 3.49% | -25.02% | 0.00% | 45/77 |
| 2010 | 1.07% | -12.51% | -- | 59/67 |