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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
85.6
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
3.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0699
+0.01%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.6%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.56亿元
环比 471.81%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中船特气 | 2,278.91 | 9.96% |
| 欧科亿 | 1,377.58 | 6.02% |
| 南亚新材 | 1,146.53 | 5.01% |
| 安集科技 | 886.56 | 3.87% |
| 新锐股份 | 816.96 | 3.57% |
| 西安奕材 | 683.45 | 2.99% |
| 华特气体 | 370.21 | 1.62% |
| 泛亚微透 | 334.44 | 1.46% |
| 天岳先进 | 331.97 | 1.45% |
| 上纬新材 | 284.02 | 1.24% |
| 华海诚科 | 274.57 | 1.20% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 5% | 41.9% | 0.79 | 38.7% |
| 近3年 | 43% | 3% | 38.0% | 0.39 | 44.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 5.02%
满1年
56.0%
平均收益 14.45%
满2年
56.0%
平均收益 33.61%
满3年
61.0%
平均收益 16.15%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.26% | -1.72% | -- | 3798/4367 |
| 近3月 | -22.41% | -8.14% | 38.71% | 4087/4208 |
| 近6月 | 19.17% | -0.60% | 38.71% | 409/3965 |
| 近1年 | 34.58% | 0.84% | 38.71% | 173/3583 |
| 近3年 | 57.29% | 23.61% | 44.07% | 416/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 6.99% | 19.31% | 62.13% | 2644/4468 |
| 今年以来 | 24.06% | -1.95% | 38.71% | 293/4468 |
| 2025 | 55.61% | 17.66% | 18.43% | 334/3860 |
| 2024 | -16.16% | 14.69% | 39.41% | 2609/2661 |
| 2023 | -27.62% | -11.38% | 37.96% | 1986/2118 |
| 2022 | -8.64% | -21.63% | -- | 341/1722 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 96.5% · 债券 --% · 现金 2.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 7.50% | 0.45% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 6.97% | 0.54% |
| 嘉元科技 |
| 273.44 |
| 1.19% |
| 佳驰科技 | 268.51 | 1.17% |
| 容百科技 | 256.19 | 1.12% |
| 金宏气体 | 237.12 | 1.04% |
| 沪硅产业 | 223.38 | 0.98% |
| 斯瑞新材 | 180.31 | 0.79% |
| 神工股份 | 175.1 | 0.76% |
| 中钢洛耐 | 170.79 | 0.75% |
| 天奈科技 | 167.55 | 0.73% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪硅产业 | 520.6 | 2.27% |
| 长阳科技 | 348.56 | 1.52% |
| 西部超导 | 234.93 | 1.03% |
| 八亿时空 | 196.72 | 0.86% |
| 嘉元科技 | 188.69 | 0.82% |
| 中钢洛耐 | 184.03 | 0.80% |
| 天岳先进 | 183.57 | 0.80% |
| 联瑞新材 | 148.9 | 0.65% |
| 中船特气 | 147.06 | 0.64% |
| 上纬新材 | 146.33 | 0.64% |
| 中触媒 | 145.02 | 0.63% |
| 广钢气体 | 144.02 | 0.63% |
| 容百科技 | 136.72 | 0.60% |
| 中研股份 | 133.97 | 0.59% |
| 新锐股份 | 133.65 | 0.58% |
| 华盛锂电 | 126.22 | 0.55% |
| 凯赛生物 | 116.18 | 0.51% |
| 神工股份 | 114.45 | 0.50% |
| 斯瑞新材 | 109.46 | 0.48% |
| 厦钨新能 | 104.94 | 0.46% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 6.13% | 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 4.91% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 4.89% | 1.06% |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 4.14% | 0.31% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 3.44% | 0.36% |
| 西部超导 | 688122 | -- | 3.39% | 3.62% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 3.05% | 0.30% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 2.93% | 新增 |