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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-03 至 2026-09-21 · 355个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
59.5
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
83.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
75.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
23.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.2% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
1.6853
+0.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（科创50）
12.0
温度 87.0/100 · PE分位 80.3% · PB分位 93.8%
回撤位置分
25
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.9%
2025-04-03 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.48亿元
环比 40.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.43% | 11,591.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.49% | 3,029.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 613.91 | 4.85% |
| 华虹宏力 | 387.81 | 3.06% |
| 寒武纪 | 273.82 | 2.16% |
| 中科飞测 | 236.76 | 1.87% |
| 国盾量子 | 226.75 | 1.79% |
| 中微公司 | 170.89 | 1.35% |
| 中科星图 | 146.77 | 1.16% |
| 佰维存储 | 127.29 | 1.01% |
| 摩尔线程 | 113.04 | 0.89% |
| 盛美上海 | 103.46 | 0.82% |
| 芯原股份 | 91.41 | 0.72% |
| 百利天恒 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 75% | 14% | 41.5% | 0.47 | 30.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.72% | -- | 3551/4367 |
| 近3月 | -13.28% | -8.14% | 30.67% | 3053/4208 |
| 近6月 | 24.73% | -0.60% | 30.67% | 312/3965 |
| 近1年 | 20.88% | 0.84% | 30.67% | 587/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 68.53% | 17.56% | 30.67% | 746/4468 |
| 今年以来 | 22.38% | -1.95% | 30.67% | 370/4468 |
| 2025 | 37.71% | 17.66% | -- | 848/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.9% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.15% | 持平 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.08% | 1.68% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 78.04 |
| 0.62% |
| 拓荆科技 | 73.14 | 0.58% |
| 华海清科 | 73.99 | 0.58% |
| 海光信息 | 68.41 | 0.54% |
| 惠泰医疗 | 68.27 | 0.54% |
| 沐曦股份 | 59.67 | 0.47% |
| 中芯国际 | 50.48 | 0.40% |
| 盛科通信 | 48.49 | 0.38% |
| 澜起科技 | 44.92 | 0.36% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 527.12 | 4.17% |
| 海光信息 | 166.8 | 1.32% |
| 澜起科技 | 134.11 | 1.06% |
| 中芯国际 | 131.98 | 1.04% |
| 天岳先进 | 122.11 | 0.97% |
| 中微公司 | 95.94 | 0.76% |
| 君实生物 | 89.87 | 0.71% |
| 沪硅产业 | 72.44 | 0.57% |
| 国盾量子 | 67.98 | 0.54% |
| 华大智造 | 65.8 | 0.52% |
| 特宝生物 | 50.72 | 0.40% |
| 金山办公 | 46.35 | 0.37% |
| 联影医疗 | 47.32 | 0.37% |
| 华海清科 | 44.94 | 0.36% |
| 中控技术 | 45.1 | 0.36% |
| 佰维存储 | 45.4 | 0.36% |
| 芯原股份 | 42.45 | 0.34% |
| 摩尔线程 | 40.29 | 0.32% |
| 惠泰医疗 | 36.35 | 0.29% |
| 芯联集成 | 34.25 | 0.27% |
| 7.99% |
| 2.16% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.83% | 0.88% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.35% | 1.03% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.89% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.87% | 1.44% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.31% | 1.22% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 4.07% | 0.36% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.57% | 新增 |