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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
97.9
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
2.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 105.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 81.3% · 模型参考倍数 2.7x
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -59.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6621
+0.95%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
81
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 81.3%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.6272 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +44.1%
当前偏离锚值 -59.6%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.65亿元
环比 64.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.82% | 47,317.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.40% | 8,129.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.20% | 114.21 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 佰维存储 | 4,435.34 | 12.66% |
| 芯碁微装 | 2,008.8 | 5.73% |
| 普冉股份 | 1,893.46 | 5.40% |
| 精智达 | 1,410.45 | 4.03% |
| 寒武纪 | 1,358.24 | 3.88% |
| 嘉元科技 | 1,239.74 | 3.54% |
| 仕佳光子 | 1,238.53 | 3.54% |
| 源杰科技 | 1,219.63 | 3.48% |
| 荣昌生物 | 996.95 | 2.85% |
| 新锐股份 | 985.11 | 2.81% |
| 摩尔线程 | 951.98 | 2.72% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 2% | 46.4% | 1.01 | 41.6% |
| 近3年 | 98% | 3% | 40.4% | 0.99 | 41.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
78.0%
平均收益 24.43%
满1年
95.0%
平均收益 62.40%
满2年
100.0%
平均收益 159.05%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.89% | -1.72% | -- | 1576/4367 |
| 近3月 | -16.89% | -8.14% | 41.57% | 3569/4208 |
| 近6月 | 33.33% | -0.60% | 41.57% | 76/3965 |
| 近1年 | 48.45% | 0.84% | 41.57% | 106/3583 |
| 近3年 | 183.55% | 23.61% | 41.57% | 28/1828 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 164.84% | 22.80% | 41.57% | 154/4468 |
| 今年以来 | 37.40% | -1.95% | 41.57% | 98/4468 |
| 2025 | 80.60% | 17.66% | 16.88% | 98/3860 |
| 2024 | 13.64% | 14.69% | 26.66% | 1200/2661 |
| 2023 | -6.08% | -11.38% | -- | 885/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.4% · 债券 --% · 现金 3.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 12.09% | 7.03% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 9.74% | 0.45% |
| 寒武纪 | 688256 | -- |
| 拓荆科技 |
| 943.78 |
| 2.69% |
| 南亚新材 | 922.77 | 2.63% |
| 泽璟制药 | 874.33 | 2.50% |
| 聚和材料 | 815.9 | 2.33% |
| 蓝特光学 | 805.64 | 2.30% |
| 欧科亿 | 781.3 | 2.23% |
| 国盾量子 | 770.31 | 2.20% |
| 华锐精密 | 595.14 | 1.70% |
| 晶丰明源 | 516.02 | 1.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 拓荆科技 | 5,450.54 | 15.56% |
| 海光信息 | 3,812.58 | 10.88% |
| 源杰科技 | 2,414.62 | 6.89% |
| 国盾量子 | 1,495.21 | 4.27% |
| 华丰科技 | 1,322.7 | 3.78% |
| 寒武纪 | 1,280.28 | 3.65% |
| ST臻镭 | 1,245.32 | 3.55% |
| 思特威 | 1,236.74 | 3.53% |
| 奥比中光 | 1,214.73 | 3.47% |
| 九号公司 | 1,047.5 | 2.99% |
| 百利天恒 | 975.47 | 2.78% |
| 长盈通 | 879.97 | 2.51% |
| 铂力特 | 824.7 | 2.35% |
| 海博思创 | 714.6 | 2.04% |
| 神工股份 | 531.09 | 1.52% |
| 格科微 | 517.71 | 1.48% |
| 和林微纳 | 498.02 | 1.42% |
| 上海谊众 | 262.69 | 0.75% |
| 仕佳光子 | 259.47 | 0.74% |
| 江苏北人 | 256.48 | 0.73% |
| 9.16% |
| 0.22% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 6.94% | 新增 |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 4.82% | 0.39% |
| 精智达 | 688627 | -- | 4.61% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 4.25% | 新增 |
| 生益电子 | 688183 | -- | 3.85% | 0.33% |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 3.68% | 新增 |
| 思瑞浦 | 688536 | -- | 3.08% | 新增 |