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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-03-24 至 2026-09-22 · 362个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
75.4
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
99.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
100.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
2.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
50.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 106.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 75.5% · 模型参考倍数 1.8x
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -32.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9971
-1.40%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
76
🟢 回撤幅度较深
距所取区间高点回撤 75.5%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4785 · 低位区间 -3.2% · 高位区间 +41.9%
当前偏离锚值 -32.6%
2025-03-24 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
242.33亿元
环比 199.94%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中船特气 | 49,311.69 | 13.41% |
| 中微公司 | 27,175.61 | 7.39% |
| 盛美上海 | 26,698.35 | 7.26% |
| 微导纳米 | 25,211.91 | 6.86% |
| 华海清科 | 23,207.17 | 6.31% |
| 华峰测控 | 20,715.98 | 5.63% |
| 强一股份 | 20,578.73 | 5.60% |
| 中科飞测 | 17,897.26 | 4.87% |
| 安集科技 | 15,704.49 | 4.27% |
| 沪硅产业 | 14,598.4 | 3.97% |
| 西安奕材 | 13,817.45 | 3.76% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.03% | 769.71 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 100% | 2% | 56.8% | 2.25 | 38.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.51% | -1.61% | -- | 1707/4386 |
| 近3月 | -6.99% | -10.18% | 38.90% | 1500/4208 |
| 近6月 | 87.48% | -0.49% | 38.90% | 2/3970 |
| 近1年 | 129.04% | 0.49% | 38.90% | 3/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 199.13% | 15.50% | 38.90% | 85/4479 |
| 今年以来 | 99.06% | -1.84% | 38.90% | 2/4479 |
| 2025 | 50.27% | 17.66% | -- | 465/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 97.5% · 债券 0.0% · 现金 4.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华海清科 | 688120 | -- | 10.62% | 0.02% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 10.06% | 0.09% |
| 中科飞测 | 688361 | -- |
| 兴福电子 |
| 13,020.64 |
| 3.54% |
| 天岳先进 | 12,549.47 | 3.41% |
| 富创精密 | 12,145.92 | 3.30% |
| 中巨芯 | 11,556.6 | 3.14% |
| 拓荆科技 | 11,271.28 | 3.07% |
| 华兴源创 | 11,115.04 | 3.02% |
| 芯源微 | 9,679.47 | 2.63% |
| 屹唐股份 | 8,378.24 | 2.28% |
| 金宏气体 | 6,187.67 | 1.68% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 17,255.53 | 4.69% |
| 和林微纳 | 13,291.47 | 3.61% |
| 华兴源创 | 12,544.08 | 3.41% |
| 拓荆科技 | 11,932.57 | 3.24% |
| 新益昌 | 9,207.6 | 2.50% |
| 沪硅产业 | 7,326.87 | 1.99% |
| 芯源微 | 6,540.7 | 1.78% |
| 华峰测控 | 6,431.68 | 1.75% |
| 天岳先进 | 5,793.48 | 1.58% |
| 中微公司 | 4,052.11 | 1.10% |
| 耐科装备 | 2,726.3 | 0.74% |
| 京仪装备 | 2,431.05 | 0.66% |
| 神工股份 | 1,630.04 | 0.44% |
| 有研硅 | 1,441.52 | 0.39% |
| 金宏气体 | 1,165.32 | 0.32% |
| 艾森股份 | 1,019.5 | 0.28% |
| 上海合晶 | 952.38 | 0.26% |
| 华海清科 | 856.77 | 0.23% |
| 中科飞测 | 767.74 | 0.21% |
| 欧莱新材 | 782.35 | 0.21% |
| 8.89% |
| 1.00% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 6.80% | 3.96% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 6.19% | 0.03% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 5.95% | 0.71% |
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 5.55% | 1.44% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 5.25% | 0.86% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 5.20% | 2.11% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 4.73% | 1.32% |