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基金诊断
方正富邦基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.5
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
86.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
16.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1610
+0.16%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.45亿元
环比 9.01%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.68% | 3,813.9 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.63% | 562.11 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 558.94 | 9.06% |
| 新易盛 | 530 | 8.59% |
| 宁德时代 | 502.38 | 8.14% |
| 胜宏科技 | 245.39 | 3.98% |
| 阳光电源 | 224.13 | 3.63% |
| 寒武纪 | 209.29 | 3.39% |
| 天孚通信 | 167.84 | 2.72% |
| 汇川技术 | 132.41 | 2.15% |
| 迈瑞医疗 | 129.81 | 2.10% |
| 三环集团 | 126.43 | 2.05% |
| 佰维存储 | 98.68 | 1.60% |
| 中微公司 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 86% | 14% | 39.1% | 0.48 | 30.8% |
| 近3年 | 86% | 19% | 34.8% | 0.70 | 30.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
45.0%
平均收益 7.72%
满1年
54.0%
平均收益 17.32%
满2年
43.0%
平均收益 30.09%
满3年
60.0%
平均收益 30.05%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.90% | -1.61% | -- | 3298/4386 |
| 近3月 | -23.04% | -10.18% | 30.77% | 4088/4208 |
| 近6月 | 14.28% | -0.49% | 30.77% | 595/3970 |
| 近1年 | 20.09% | 0.49% | 30.77% | 513/3586 |
| 近3年 | 100.21% | 21.55% | 30.77% | 169/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 16.10% | -7.49% | 54.45% | 2263/4479 |
| 今年以来 | 16.31% | -1.84% | 30.77% | 606/4479 |
| 2025 | 59.41% | 17.66% | 21.02% | 233/3860 |
| 2024 | 12.16% | 14.69% | 19.95% | 1329/2661 |
| 2023 | -18.51% | -11.38% | 28.84% | 1793/2118 |
| 2022 | -27.33% | -21.63% | 35.59% | 1446/1722 |
| 2021 | -5.72% | -5.20% | -- | 1143/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.3% · 债券 --% · 现金 3.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.41% | 1.07% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.73% | 2.23% |
| 94.7 |
| 1.53% |
| 先导智能 | 87.87 | 1.42% |
| 亿纬锂能 | 82.93 | 1.34% |
| 蓝思科技 | 74.7 | 1.21% |
| 江波龙 | 60.08 | 0.97% |
| 润泽科技 | 55.22 | 0.89% |
| 芯原股份 | 52.2 | 0.85% |
| 华大九天 | 46.8 | 0.76% |
| 海光信息 | 39.47 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 1,245.04 | 20.17% |
| 新易盛 | 1,043.41 | 16.90% |
| 宁德时代 | 756.52 | 12.26% |
| 阳光电源 | 401.54 | 6.51% |
| 胜宏科技 | 390.22 | 6.32% |
| 天孚通信 | 279.6 | 4.53% |
| 汇川技术 | 239.88 | 3.89% |
| 迈瑞医疗 | 215.42 | 3.49% |
| 三环集团 | 200.38 | 3.25% |
| 亿纬锂能 | 136.96 | 2.22% |
| 蓝思科技 | 131.4 | 2.13% |
| 润泽科技 | 105.78 | 1.71% |
| 江波龙 | 82.34 | 1.33% |
| 卓胜微 | 78.76 | 1.28% |
| 拓荆科技 | 79.16 | 1.28% |
| 康龙化成 | 65.6 | 1.06% |
| 华大九天 | 64.73 | 1.05% |
| 圣邦股份 | 59.8 | 0.97% |
| 金山办公 | 59 | 0.96% |
| 晶盛机电 | 57.92 | 0.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.00% | 3.37% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.86% | 3.11% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.45% | 2.01% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.33% | 2.12% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.18% | 0.50% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.84% | 0.33% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.55% | 1.67% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.41% | 新增 |