页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
89.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 25%
87.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
41.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
66.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 37.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1776
+0.84%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 26.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.17亿元
环比 16.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.88% | 27,582.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.33% | 3,913.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 12.53 |
| 采矿业 | 0.01% | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 90% | 15% | 39.5% | 0.59 | 30.4% |
| 近3年 | 93% | 20% | 35.4% | 0.81 | 30.4% |
| 近5年 | 81% | 18% | 30.9% | 0.15 | 53.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
42.0%
平均收益 6.15%
满1年
49.0%
平均收益 15.58%
满2年
40.0%
平均收益 27.44%
满3年
50.0%
平均收益 23.87%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.01% | -1.72% | -- | 4164/4367 |
| 近3月 | -21.36% | -8.14% | 30.38% | 4051/4208 |
| 近6月 | 15.47% | -0.60% | 30.38% | 407/3965 |
| 近1年 | 24.71% | 0.84% | 30.38% | 380/3583 |
| 近3年 | 120.94% | 23.61% | 30.38% | 108/1828 |
| 近5年 | 34.15% | -6.52% | 53.89% | 183/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.76% | -12.54% | 57.63% | 2171/4468 |
| 今年以来 | 17.93% | -1.95% | 30.38% | 533/4468 |
| 2025 | 63.65% | 17.66% | 21.01% | 176/3860 |
| 2024 | 15.52% | 14.69% | 19.86% | 1009/2661 |
| 2023 | -16.85% | -11.38% | 27.76% | 1686/2118 |
| 2022 | -27.31% | -21.63% | 35.63% | 1444/1722 |
| 2021 | -12.61% | -5.20% | -- | 1302/1391 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.3% · 债券 --% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.44% | 1.13% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.90% | 2.12% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.07% | 3.30% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.73% | 2.92% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 5.43% | 1.99% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 5.38% | 2.12% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.29% | 0.61% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 4.85% | 0.35% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 3.53% | 1.72% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.43% | 新增 |