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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-17 至 2026-09-21 · 179个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
34.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 47.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2209
+1.37%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
2025-12-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.60亿元
环比 -17.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.25% | 9,798.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.49% | 5,996.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.70% | 112.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.13% | 21.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 2,938.25 | 4.23% |
| 新易盛 | 2,242.89 | 3.23% |
| 中际旭创 | 1,694.03 | 2.44% |
| 海光信息 | 1,484.21 | 2.13% |
| 润泽科技 | 665.54 | 0.96% |
| 协创数据 | 660.65 | 0.95% |
| 君正股份 | 518.46 | 0.75% |
| 昆仑万维 | 426.65 | 0.61% |
| 乐鑫科技 | 369.61 | 0.53% |
| 恒玄科技 | 312.43 | 0.45% |
| 深信服 | 287.44 | 0.41% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.80% | -1.72% | -- | 2731/4367 |
| 近3月 | -17.20% | -8.14% | 29.26% | 3654/4208 |
| 近6月 | 17.28% | -0.60% | 29.26% | 508/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.09% | -0.88% | 29.26% | 1969/4468 |
| 今年以来 | 21.01% | -1.95% | 29.26% | 462/4468 |
| 2025 | 0.89% | 17.66% | -- | 3412/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 11.45% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 11.13% | 0.98% |
| 寒武纪 | 688256 | -- |
| 网宿科技 |
| 277.81 |
| 0.40% |
| 全志科技 | 263.48 | 0.38% |
| 中科创达 | 254.78 | 0.37% |
| 景嘉微 | 248.6 | 0.36% |
| 光环新网 | 215.97 | 0.31% |
| 中文在线 | 211.35 | 0.30% |
| 神州泰岳 | 199.04 | 0.29% |
| 龙芯中科 | 195.27 | 0.28% |
| 澜起科技 | 178.71 | 0.26% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 8,608.4 | 12.38% |
| 新易盛 | 8,513.56 | 12.24% |
| 润泽科技 | 3,044.72 | 4.38% |
| 协创数据 | 2,686.63 | 3.86% |
| 昆仑万维 | 2,213.72 | 3.18% |
| 君正股份 | 2,092.87 | 3.01% |
| 深信服 | 1,608.98 | 2.31% |
| 中科创达 | 1,330.81 | 1.91% |
| 景嘉微 | 1,293.23 | 1.86% |
| 全志科技 | 1,256.48 | 1.81% |
| 神州泰岳 | 1,113.64 | 1.60% |
| 中文在线 | 1,074.09 | 1.54% |
| 光环新网 | 1,064.08 | 1.53% |
| 卫宁健康 | 908.67 | 1.31% |
| 奥飞数据 | 857.41 | 1.23% |
| 澜起科技 | 827.75 | 1.19% |
| 拓尔思 | 749.38 | 1.08% |
| 合合信息 | 742.1 | 1.07% |
| 华力创通 | 728.53 | 1.05% |
| 高新兴 | 583.56 | 0.84% |
| 10.38% |
| 3.42% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.45% | 1.48% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 8.89% | 1.07% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 6.38% | 1.10% |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 4.77% | 1.18% |
| 君正股份 | 300223 | 电子 | 3.95% | 1.46% |
| 润泽科技 | 300442 | 通信 | 2.79% | 1.88% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 2.03% | 1.79% |