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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-21 · 316个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.8
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
93.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
87.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
16.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
64.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7646
+0.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.7%
2025-06-05 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.95亿元
环比 29.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.38% | 7,762.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.21% | 1,450.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.80% | 266.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.13% | 12.09 |
| 采矿业 | 0.02% | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 1.59 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金山办公 | 214.25 | 2.68% |
| 摩尔线程 | 212.48 | 2.66% |
| 传音控股 | 204.57 | 2.56% |
| 沐曦股份 | 202.1 | 2.53% |
| 厦钨新能 | 200.33 | 2.51% |
| 航天环宇 | 182.42 | 2.28% |
| 盛美上海 | 166.33 | 2.08% |
| 中芯国际 | 156.02 | 1.95% |
| 三生国健 | 149.03 | 1.87% |
| 凯尔达 | 142.5 | 1.78% |
| 华海清科 | 141.23 | 1.77% |
| 柏楚电子 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 0.5 |
| 南芯转债 | 118070 | 0.01% | 1 |
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 1.1 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 16% | 38.3% | 0.62 | 30.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.25% | -1.72% | -- | 542/1055 |
| 近3月 | -14.68% | -8.14% | 30.80% | 945/1028 |
| 近6月 | 19.89% | -0.60% | 30.80% | 78/971 |
| 近1年 | 25.37% | 0.84% | 30.80% | 57/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 76.46% | 17.07% | 30.80% | 180/1070 |
| 今年以来 | 23.23% | -1.95% | 30.80% | 63/1070 |
| 2025 | 43.19% | 17.66% | -- | 103/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 0.0% · 现金 0.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.55% | 0.60% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.08% | 0.94% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 136.03 |
| 1.70% |
| 澜起科技 | 131.98 | 1.65% |
| 影石创新 | 131.35 | 1.64% |
| 阿特斯 | 127.73 | 1.60% |
| 美芯晟 | 126.02 | 1.58% |
| 海光信息 | 125.07 | 1.57% |
| 浙海德曼 | 125.6 | 1.57% |
| 奥特维 | 125 | 1.56% |
| 艾力斯 | 122.5 | 1.53% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 凯尔达 | 205.05 | 2.57% |
| 浙海德曼 | 205.36 | 2.57% |
| 金山办公 | 192.3 | 2.41% |
| 美芯晟 | 192.04 | 2.40% |
| 厦钨新能 | 188.84 | 2.36% |
| 格灵深瞳 | 178.97 | 2.24% |
| 和元生物 | 170.76 | 2.14% |
| 瑞晟智能 | 168.4 | 2.11% |
| 奥特维 | 165.6 | 2.07% |
| 巨一科技 | 163.91 | 2.05% |
| 纵横股份 | 163.34 | 2.04% |
| 理工导航 | 162.01 | 2.03% |
| 和林微纳 | 146.88 | 1.84% |
| 传音控股 | 145.81 | 1.83% |
| 航天环宇 | 142.12 | 1.78% |
| 博汇科技 | 139.43 | 1.75% |
| 南模生物 | 140.2 | 1.75% |
| 源杰科技 | 139.95 | 1.75% |
| 埃科光电 | 139.05 | 1.74% |
| 国科军工 | 138.04 | 1.73% |
| 2.94% |
| 0.69% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.43% | 0.94% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.37% | 0.48% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.07% | 0.51% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.06% | 0.33% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.62% | 0.54% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.52% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.45% | 新增 |