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基金诊断
国联安基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-12-11 至 2026-09-22 · 427个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
69.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
92.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
82.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
3.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
58.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 73.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 46.5%
网格适配度参考
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
当前偏离锚值 -9.6%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0144
+2.26%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
47
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 46.5%
网格适配度
85
🟢 历史区间宽度较大（带宽/锚值偏离度指标较高）
锚值 1.1221 · 低位区间 -13.8% · 高位区间 +23.7%
当前偏离锚值 -9.6%
2024-12-11 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.40亿元
环比 34.65%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.73% | 68,108.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.38% | 44,900.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 3,522.47 | 4.77% |
| 佰维存储 | 3,254.11 | 4.40% |
| 寒武纪 | 2,679.12 | 3.63% |
| 沐曦股份 | 2,063.12 | 2.79% |
| 海光信息 | 2,045.42 | 2.77% |
| 普冉股份 | 1,773.65 | 2.40% |
| 龙芯中科 | 1,755.62 | 2.38% |
| 东芯股份 | 1,708.24 | 2.31% |
| ST臻镭 | 1,651.23 | 2.23% |
| 睿创微纳 | 1,447.09 | 1.96% |
| 摩尔线程 | 1,436.71 | 1.94% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 3% | 49.6% | 0.56 | 37.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 33.41%
满1年
100.0%
平均收益 79.25%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.99% | -1.61% | -- | 614/4386 |
| 近3月 | -17.56% | -10.18% | 37.21% | 3714/4208 |
| 近6月 | 24.50% | -0.49% | 37.21% | 343/3970 |
| 近1年 | 25.23% | 0.49% | 37.21% | 261/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 102.88% | 15.54% | 37.21% | 424/4479 |
| 今年以来 | 33.40% | -1.84% | 37.21% | 190/4479 |
| 2025 | 60.00% | 17.66% | 20.64% | 220/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 10.75% | 3.08% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 9.86% | 0.50% |
| 澜起科技 | 688008 | -- |
| 纳芯微 |
| 1,277.2 |
| 1.73% |
| 晶晨股份 | 1,148.25 | 1.55% |
| 澜起科技 | 1,053.31 | 1.43% |
| 盛科通信 | 791.48 | 1.07% |
| 峰岹科技 | 792.32 | 1.07% |
| 格科微 | 729.84 | 0.99% |
| 芯动联科 | 722.92 | 0.98% |
| 赛微微电 | 679.28 | 0.92% |
| 中微半导 | 649.44 | 0.88% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 3,669.35 | 4.97% |
| ST臻镭 | 1,893.47 | 2.56% |
| 佰维存储 | 1,583.45 | 2.14% |
| 芯原股份 | 1,111.17 | 1.50% |
| 沐曦股份 | 1,067.33 | 1.44% |
| 寒武纪 | 917.89 | 1.24% |
| 睿创微纳 | 760.24 | 1.03% |
| 东芯股份 | 570.55 | 0.77% |
| 纳芯微 | 444.95 | 0.60% |
| 杰华特 | 437.07 | 0.59% |
| 盛科通信 | 437.13 | 0.59% |
| 思瑞浦 | 392.14 | 0.53% |
| 龙迅股份 | 373.02 | 0.50% |
| 龙芯中科 | 324.52 | 0.44% |
| 天德钰 | 292.72 | 0.40% |
| 普冉股份 | 294.34 | 0.40% |
| 希荻微 | 285.36 | 0.39% |
| 灿芯股份 | 288.57 | 0.39% |
| 中科蓝讯 | 268.53 | 0.36% |
| 康希通信 | 261.71 | 0.35% |
| 9.56% |
| 0.36% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 8.97% | 0.65% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.84% | 2.10% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.59% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 3.63% | 0.13% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.35% | 0.77% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 2.75% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 2.49% | 0.50% |