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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
95.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
95.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
13.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
62.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7893
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
19
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.66亿元
环比 36.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.47% | 308,384.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.11% | 43,192.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.55% | 1,974.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 炬光科技 | 6,932.63 | 2.66% |
| 普冉股份 | 6,522.73 | 2.50% |
| 海博思创 | 6,015.14 | 2.31% |
| 南亚新材 | 5,624.28 | 2.16% |
| 天岳先进 | 4,965.94 | 1.91% |
| 精智达 | 4,948.09 | 1.90% |
| 中船特气 | 4,910.15 | 1.89% |
| 芯碁微装 | 4,157.19 | 1.60% |
| 君实生物 | 3,979.72 | 1.53% |
| 德科立 | 3,945.41 | 1.52% |
| 腾景科技 | 3,943.69 | 1.51% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070 | 0.05% | 161.81 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.02% | 77.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 95% | 13% | 39.5% | 0.84 | 32.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
82.0%
平均收益 18.87%
满1年
91.0%
平均收益 47.61%
满2年
100.0%
平均收益 112.03%
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.55% | -1.61% | -- | 2115/4386 |
| 近3月 | -11.35% | -10.18% | 32.14% | 2807/4208 |
| 近6月 | 26.02% | -0.49% | 32.14% | 245/3970 |
| 近1年 | 34.58% | 0.49% | 32.14% | 178/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.93% | 25.85% | 39.26% | 610/4479 |
| 今年以来 | 31.92% | -1.84% | 32.14% | 172/4479 |
| 2025 | 56.63% | 17.66% | 19.51% | 316/3860 |
| 2024 | -7.49% | 14.69% | 34.80% | 2397/2661 |
| 2023 | -6.39% | -11.38% | -- | 907/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 0.1% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.75% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.49% | 1.54% |
| 芯源微 | 688037 | -- |
| 斯瑞新材 |
| 3,732.76 |
| 1.43% |
| 燕东微 | 3,483.57 | 1.34% |
| 源杰科技 | 2,977.93 | 1.14% |
| 安集科技 | 2,170.18 | 0.83% |
| 华峰测控 | 2,122.8 | 0.82% |
| 热景生物 | 2,120.84 | 0.81% |
| 东芯股份 | 2,086.9 | 0.80% |
| 联芸科技 | 1,943.01 | 0.75% |
| 华大智造 | 1,860.81 | 0.71% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 19,508.13 | 7.49% |
| 华虹宏力 | 14,058.88 | 5.40% |
| 国盾量子 | 8,364.75 | 3.21% |
| 中科飞测 | 7,388.51 | 2.84% |
| 东芯股份 | 5,775.57 | 2.22% |
| 中科星图 | 5,472.08 | 2.10% |
| 茂莱光学 | 1,466.1 | 0.56% |
| 海尔生物 | 1,191 | 0.46% |
| 振华风光 | 1,136.41 | 0.44% |
| 中信博 | 1,145.65 | 0.44% |
| 心脉医疗 | 951.07 | 0.37% |
| 成大生物 | 967.1 | 0.37% |
| 安路科技 | 948.48 | 0.36% |
| 中望软件 | 933.83 | 0.36% |
| 爱博医疗 | 866.05 | 0.33% |
| 埃夫特 | 760.46 | 0.29% |
| 智翔金泰 | 759.69 | 0.29% |
| 圣湘生物 | 668.48 | 0.26% |
| 长光华芯 | 621.44 | 0.24% |
| 上纬新材 | 611.56 | 0.23% |
| 3.34% |
| 1.23% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 2.90% | 0.59% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.75% | 0.16% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 2.75% | 0.66% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 2.70% | 新增 |
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.65% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 2.57% | 0.63% |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.56% | 新增 |