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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-16 至 2026-09-21 · 285个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
74.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
98.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
97.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
4.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 79.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 63.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.1405
+0.21%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
64
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 63.7%
2025-07-16 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.11亿元
环比 40.75%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.69% | 33,184.1 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.11% | 7,860.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,732.27 | 4.21% |
| 源杰科技 | 1,400.8 | 3.41% |
| 中微公司 | 1,143.11 | 2.78% |
| 中芯国际 | 1,082.08 | 2.63% |
| 澜起科技 | 929.06 | 2.26% |
| 海光信息 | 837.41 | 2.04% |
| 拓荆科技 | 784.07 | 1.91% |
| 华峰测控 | 556.27 | 1.35% |
| 芯原股份 | 525.85 | 1.28% |
| 佰维存储 | 470.01 | 1.14% |
| 仕佳光子 | 431.02 | 1.05% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 4% | 50.0% | 1.12 | 36.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.07% | -1.72% | -- | 3261/4367 |
| 近3月 | -13.40% | -8.14% | 36.18% | 3066/4208 |
| 近6月 | 47.36% | -0.60% | 36.18% | 52/3965 |
| 近1年 | 57.43% | 0.84% | 36.18% | 66/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 128.10% | 13.29% | 36.18% | 263/4468 |
| 今年以来 | 51.73% | -1.95% | 36.18% | 48/4468 |
| 2025 | 50.33% | 17.66% | -- | 464/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.56% | 0.83% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.39% | 0.72% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 中科飞测 |
| 412.43 |
| 1.00% |
| 普冉股份 | 384.57 | 0.94% |
| 华海清科 | 369.35 | 0.90% |
| 芯源微 | 350.15 | 0.85% |
| 燕东微 | 327.85 | 0.80% |
| 聚辰股份 | 302 | 0.73% |
| 中船特气 | 289.19 | 0.70% |
| 盛美上海 | 271.07 | 0.66% |
| 安集科技 | 269.21 | 0.65% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,042.79 | 2.54% |
| 中微公司 | 835.71 | 2.03% |
| 澜起科技 | 535.41 | 1.30% |
| 中芯国际 | 297.52 | 0.72% |
| 源杰科技 | 242.68 | 0.59% |
| 海光信息 | 222.96 | 0.54% |
| 华虹宏力 | 204.08 | 0.50% |
| 峰岹科技 | 200.45 | 0.49% |
| 沪硅产业 | 190.9 | 0.46% |
| 佰维存储 | 177.23 | 0.43% |
| 芯原股份 | 170.3 | 0.41% |
| 东芯股份 | 140.49 | 0.34% |
| 拓荆科技 | 134.02 | 0.33% |
| 中科蓝讯 | 132.25 | 0.32% |
| 睿创微纳 | 122.07 | 0.30% |
| 安集科技 | 121.38 | 0.30% |
| 中科飞测 | 123.35 | 0.30% |
| 华峰测控 | 116.36 | 0.28% |
| 芯源微 | 116.6 | 0.28% |
| 恒玄科技 | 115.75 | 0.28% |
| 8.30% |
| 1.12% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.13% | 1.38% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.63% | 2.00% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.44% | 1.18% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.41% | 0.71% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.78% | 0.49% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.69% | 0.30% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.23% | 0.92% |