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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-23 至 2026-09-22 · 282个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
94.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
95.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
47.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6599
+0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.0%
2025-07-23 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 19.11%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.73% | 2,530.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.27% | 358.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.58% | 16.9 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 102.14 | 3.34% |
| 炬光科技 | 60.83 | 1.99% |
| 海博思创 | 50.44 | 1.65% |
| 普冉股份 | 50.2 | 1.64% |
| 南亚新材 | 49.53 | 1.62% |
| 精智达 | 43.12 | 1.41% |
| 国盾量子 | 37.7 | 1.23% |
| 天岳先进 | 36.93 | 1.21% |
| 德科立 | 34.82 | 1.14% |
| 腾景科技 | 33.75 | 1.10% |
| 芯碁微装 | 32.01 | 1.05% |
| 君实生物 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 南芯转债 | 118070.SH | 0.05% | 1.5 |
| 华峰转债 | 118071.SH | 0.02% | 0.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 95% | 15% | 39.5% | 0.85 | 31.2% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.56% | -1.61% | -- | 2112/4386 |
| 近3月 | -10.49% | -10.18% | 31.17% | 2709/4208 |
| 近6月 | 26.74% | -0.49% | 31.17% | 215/3970 |
| 近1年 | 33.52% | 0.49% | 31.17% | 186/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.99% | 10.31% | 31.17% | 817/4479 |
| 今年以来 | 32.58% | -1.84% | 31.17% | 163/4479 |
| 2025 | 25.20% | 17.66% | -- | 1601/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.6% · 债券 0.1% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.96% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.52% | 1.56% |
| 芯源微 | 688037 | -- |
| 31.66 |
| 1.04% |
| 斯瑞新材 | 29.16 | 0.95% |
| 燕东微 | 26.29 | 0.86% |
| 茂莱光学 | 24.35 | 0.80% |
| 华大智造 | 17.9 | 0.59% |
| 拉普拉斯 | 17.94 | 0.59% |
| 联芸科技 | 16.91 | 0.55% |
| 合合信息 | 16.84 | 0.55% |
| 热景生物 | 15.66 | 0.51% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 293.68 | 9.61% |
| 华虹宏力 | 129.08 | 4.22% |
| 国盾量子 | 103.53 | 3.39% |
| 中科飞测 | 66.43 | 2.17% |
| 东芯股份 | 55.45 | 1.81% |
| 中科星图 | 53.09 | 1.74% |
| 茂莱光学 | 39.98 | 1.31% |
| 达梦数据 | 21.84 | 0.71% |
| 峰岹科技 | 14.79 | 0.48% |
| 心脉医疗 | 12.23 | 0.40% |
| 中望软件 | 11.45 | 0.37% |
| 振华风光 | 11.23 | 0.37% |
| 中信博 | 11.28 | 0.37% |
| 海尔生物 | 10.93 | 0.36% |
| 中科蓝讯 | 10.21 | 0.33% |
| 爱博医疗 | 9.97 | 0.33% |
| 成大生物 | 10.02 | 0.33% |
| 华峰测控 | 8.96 | 0.29% |
| 莱斯信息 | 8.94 | 0.29% |
| 安路科技 | 8.53 | 0.28% |
| 3.33% |
| 1.27% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 2.83% | 0.50% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 2.77% | 0.67% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.77% | 新增 |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.72% | 0.22% |
| 中船特气 | 688146 | -- | 2.71% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 2.63% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.57% | 新增 |