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基金诊断
东财基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-19 至 2026-09-21 · 367个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
67.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
86.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
82.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.6560
+0.42%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.6%
2025-03-19 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.31亿元
环比 -13.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.27% | 10,530.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.06% | 2,238.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.42% | 186.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.28% | 36.3 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 摩尔线程 | 448.32 | 1.76% |
| 沐曦股份 | 361.59 | 1.42% |
| 海博思创 | 94.03 | 0.37% |
| 华峰测控 | 74.09 | 0.29% |
| 普冉股份 | 63.06 | 0.25% |
| 惠泰医疗 | 60.5 | 0.24% |
| 芯碁微装 | 58.82 | 0.23% |
| 合合信息 | 58.45 | 0.23% |
| 思瑞浦 | 54.16 | 0.21% |
| 安集科技 | 49.45 | 0.19% |
| 纳芯微 | 46.12 | 0.18% |
| 长光华芯 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 19% | 37.4% | 0.51 | 29.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
96.0%
平均收益 26.80%
满1年
100.0%
平均收益 59.40%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.72% | -- | 3227/4367 |
| 近3月 | -13.95% | -8.14% | 29.88% | 3137/4208 |
| 近6月 | 18.89% | -0.60% | 29.88% | 432/3965 |
| 近1年 | 22.78% | 0.84% | 29.88% | 500/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 65.60% | 13.20% | 29.88% | 807/4468 |
| 今年以来 | 21.43% | -1.95% | 29.88% | 403/4468 |
| 2025 | 36.37% | 17.66% | -- | 903/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.0% · 债券 --% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.64% | 2.46% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.61% | 0.69% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 43.24 |
| 0.17% |
| 鼎通科技 | 44.21 | 0.17% |
| 绿的谐波 | 38.41 | 0.15% |
| 德科立 | 38.48 | 0.15% |
| 恒玄科技 | 37.9 | 0.15% |
| 伟测科技 | 35.1 | 0.14% |
| 胜科纳米 | 32.35 | 0.13% |
| 乐鑫科技 | 31.38 | 0.12% |
| 兴福电子 | 31.66 | 0.12% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 157.5 | 0.62% |
| 国盾量子 | 110 | 0.43% |
| 中微公司 | 77.05 | 0.30% |
| 海光信息 | 55.66 | 0.22% |
| 百济神州 | 56.25 | 0.22% |
| 达梦数据 | 55.85 | 0.22% |
| 炬光科技 | 50.55 | 0.20% |
| 精智达 | 50.61 | 0.20% |
| 寒武纪 | 45.46 | 0.18% |
| 杰普特 | 42.63 | 0.17% |
| ST臻镭 | 42.28 | 0.17% |
| 茂莱光学 | 40.74 | 0.16% |
| 星环科技 | 36.09 | 0.14% |
| 峰岹科技 | 35.87 | 0.14% |
| 长进光子 | 35.28 | 0.14% |
| 电科蓝天 | 34.47 | 0.14% |
| 骄成超声 | 30.1 | 0.12% |
| 安达智能 | 30.17 | 0.12% |
| 联讯仪器 | 30.09 | 0.12% |
| 卓易信息 | 28.52 | 0.11% |
| 2.83% |
| 0.88% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.30% | 0.84% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.16% | 0.49% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.15% | 0.30% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.08% | 0.17% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.68% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.52% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.48% | 0.49% |