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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-08-13 至 2026-09-21 · 264个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.5
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
31.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
31.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
15.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.0%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0562
+1.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.3%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0999 · 低位区间 -1.9% · 高位区间 +14.6%
当前偏离锚值 -4.0%
2025-08-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.26亿元
环比 -2.91%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.53% | 11,410.37 |
| 制造业 | 48.96% | 11,053.68 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 2,321.55 | 9.77% |
| 寒武纪 | 1,014.27 | 4.27% |
| 龙芯中科 | 855.39 | 3.60% |
| 金山办公 | 541.79 | 2.28% |
| 聚辰股份 | 480.09 | 2.02% |
| 沐曦股份 | 464.38 | 1.95% |
| 影石创新 | 327.03 | 1.38% |
| 芯原股份 | 245.33 | 1.03% |
| 开普云 | 186.81 | 0.79% |
| 晶晨股份 | 123.3 | 0.52% |
| 澜起科技 | 121.44 | 0.51% |
| 中科星图 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 31% | 15% | 41.8% | -0.12 | 30.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.66% | -1.72% | -- | 3654/4367 |
| 近3月 | -17.17% | -8.14% | 30.09% | 3612/4208 |
| 近6月 | 1.70% | -0.60% | 30.09% | 2261/3965 |
| 近1年 | -3.31% | 0.84% | 30.09% | 2470/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 5.62% | 8.69% | 30.09% | 2752/4468 |
| 今年以来 | 0.89% | -1.95% | 30.09% | 2033/4468 |
| 2025 | 4.69% | 17.66% | -- | 3095/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 14.13% | 4.06% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 11.54% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- |
| 70.71 |
| 0.30% |
| 恒玄科技 | 61.32 | 0.26% |
| 合合信息 | 55.61 | 0.23% |
| 思看科技 | 46.7 | 0.20% |
| 优刻得 | 45.67 | 0.19% |
| 星环科技 | 43.69 | 0.18% |
| 奥比中光 | 41.27 | 0.17% |
| 复旦微电 | 37.42 | 0.16% |
| 石头科技 | 39.06 | 0.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 寒武纪 | 1,485.45 | 6.25% |
| 澜起科技 | 1,396.01 | 5.88% |
| 芯原股份 | 1,051.67 | 4.43% |
| 道通科技 | 455.34 | 1.92% |
| 海天瑞声 | 265.1 | 1.12% |
| 福昕软件 | 181.31 | 0.76% |
| 威胜信息 | 164.1 | 0.69% |
| 金山办公 | 160.06 | 0.67% |
| 奥比中光 | 153.83 | 0.65% |
| 思看科技 | 140.55 | 0.59% |
| 石头科技 | 121.93 | 0.51% |
| 复旦微电 | 118.27 | 0.50% |
| 恒玄科技 | 117.26 | 0.49% |
| 中科星图 | 113.84 | 0.48% |
| 亚信安全 | 96.64 | 0.41% |
| 云天励飞 | 94.88 | 0.40% |
| 乐鑫科技 | 83.75 | 0.35% |
| 云从科技 | 80.57 | 0.34% |
| 优刻得 | 77.86 | 0.33% |
| 星环科技 | 68.55 | 0.29% |
| 11.16% |
| 1.46% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 10.42% | 0.43% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 5.89% | 3.64% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 5.20% | 0.01% |
| 龙芯中科 | 688047 | -- | 3.71% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 3.23% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.21% | 1.67% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 3.14% | 新增 |