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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-26 至 2026-09-21 · 361个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
98.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
98.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
5.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 90.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 66.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -31.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9184
+0.23%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
66
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 66.0%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.3489 · 低位区间 -4.8% · 高位区间 +39.0%
当前偏离锚值 -31.9%
2025-03-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.11亿元
环比 97.76%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.64% | 81,501.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.09% | 19,294.41 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 5% | 50.1% | 1.15 | 35.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | -1.72% | -- | 3372/4367 |
| 近3月 | -13.00% | -8.14% | 35.72% | 3002/4208 |
| 近6月 | 48.55% | -0.60% | 35.72% | 43/3965 |
| 近1年 | 59.06% | 0.84% | 35.72% | 55/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 129.60% | 15.82% | 35.72% | 255/4468 |
| 今年以来 | 52.95% | -1.95% | 35.72% | 39/4468 |
| 2025 | 50.11% | 17.66% | -- | 470/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.7% · 债券 0.0% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.54% | 1.02% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.37% | 0.58% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 8.27% |
| 0.98% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.11% | 1.54% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.48% | 2.30% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.45% | 1.20% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.39% | 0.63% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.78% | 0.39% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.67% | 0.37% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.23% | 0.88% |