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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-26 至 2026-09-21 · 235个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9158
+1.03%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
24
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 24.5%
2025-09-26 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.23亿元
环比 -9.09%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.67% | 31,550.83 |
| 制造业 | 49.09% | 30,558.64 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.64% | -1.72% | -- | 3709/4367 |
| 近3月 | -17.36% | -8.14% | 30.35% | 3642/4208 |
| 近6月 | 1.61% | -0.60% | 30.35% | 2293/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.42% | -0.23% | 30.35% | 3603/4468 |
| 今年以来 | 0.85% | -1.95% | 30.35% | 2054/4468 |
| 2025 | -9.20% | 17.66% | -- | 3809/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 14.18% | 4.00% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 11.60% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- |
| 11.24% |
| 1.43% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 10.37% | 0.24% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 5.93% | 3.71% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 5.23% | 0.02% |
| 龙芯中科 | 688047 | -- | 3.72% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 3.24% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.23% | 1.70% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 3.14% | 新增 |