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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-10 至 2026-09-22 · 247个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
15.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
22.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8511
+4.75%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.9%
2025-09-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.31亿元
环比 44.28%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.49% | 63,229.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.56% | 9,182.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 益诺思 | 726.54 | 1.67% |
| 赛分科技 | 610.17 | 1.40% |
| 禾元生物 | 376.94 | 0.87% |
| 迪哲医药 | 328.61 | 0.76% |
| 必贝特 | 284.96 | 0.66% |
| 百济神州 | 270.21 | 0.62% |
| 康希诺 | 220.5 | 0.51% |
| 微芯生物 | 113 | 0.26% |
| 博瑞医药 | 64.74 | 0.15% |
| 百利天恒 | 57.95 | 0.13% |
| 神州细胞 | 53.19 | 0.12% |
| 迈威生物 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 14% | 39.1% | -0.37 | 32.0% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.33% | -1.72% | -- | 3386/4386 |
| 近3月 | 18.75% | -8.14% | 17.11% | 121/4208 |
| 近6月 | 11.34% | -0.60% | 24.72% | 691/3970 |
| 近1年 | -13.01% | 0.84% | 30.80% | 3025/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.89% | 2.12% | 32.53% | 3862/4479 |
| 今年以来 | 3.88% | -1.95% | 26.95% | 1329/4479 |
| 2025 | -18.07% | 17.66% | -- | 3852/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.1% · 债券 --% · 现金 1.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 艾力斯 | 688578 | -- | 9.84% | 0.82% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 9.74% | 0.39% |
| 百利天恒 | 688506 | -- |
| 48.76 |
| 0.11% |
| 皓元医药 | 19.27 | 0.04% |
| 君实生物 | 19.23 | 0.04% |
| 苑东生物 | 19.07 | 0.04% |
| 阳光诺和 | 15.53 | 0.04% |
| 泽璟制药 | 14.23 | 0.03% |
| 益方生物 | 15.12 | 0.03% |
| 特宝生物 | 12.66 | 0.03% |
| 艾力斯 | 12.05 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 复旦张江 | 475.25 | 1.09% |
| 诺禾致源 | 403.22 | 0.93% |
| 吉贝尔 | 334.26 | 0.77% |
| 艾力斯 | 173.26 | 0.40% |
| 百济神州 | 161.36 | 0.37% |
| 百利天恒 | 155 | 0.36% |
| 荣昌生物 | 147.35 | 0.34% |
| 君实生物 | 128.7 | 0.30% |
| 泽璟制药 | 123.15 | 0.28% |
| 特宝生物 | 81.31 | 0.19% |
| 皓元医药 | 79.9 | 0.18% |
| 康希诺 | 67.52 | 0.16% |
| 益方生物 | 64 | 0.15% |
| 欧林生物 | 66.33 | 0.15% |
| 博瑞医药 | 54.35 | 0.13% |
| 三生国健 | 55.95 | 0.13% |
| 迈威生物 | 53.8 | 0.12% |
| 诺诚健华 | 49.47 | 0.11% |
| 成都先导 | 45.65 | 0.10% |
| 赛分科技 | 39.21 | 0.09% |
| 8.07% |
| 0.08% |
| 荣昌生物 | 688331 | -- | 7.75% | 0.21% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 7.26% | 0.89% |
| 君实生物 | 688180 | -- | 6.10% | 0.40% |
| 皓元医药 | 688131 | -- | 4.73% | 1.15% |
| 欧林生物 | 688319 | -- | 4.21% | 新增 |
| 博瑞医药 | 688166 | -- | 3.59% | 1.41% |
| 三生国健 | 688336 | -- | 3.04% | 0.21% |