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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-28 至 2026-09-21 · 154个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
49.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 55.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0865
+0.62%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.7%
2026-01-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.96亿元
环比 -41.46%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 59.12% | 11,588.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.66% | 7,773.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 2,135.88 | -- |
| 海光信息 | 5,445.11 | -- |
| 龙芯中科 | 1,787.82 | -- |
| 澜起科技 | 6,524.03 | -- |
| 乐鑫科技 | 898.8 | -- |
| 炬芯科技 | 393.89 | -- |
| 杰华特 | 761.85 | -- |
| 聚辰股份 | 1,215.13 | -- |
| 东芯股份 | 2,148.5 | -- |
| 思特威 | 1,390.54 | -- |
| 概伦电子 | 431.98 | -- |
| 纳芯微 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.70% | -1.72% | -- | 2901/4367 |
| 近3月 | -18.58% | -8.14% | 37.09% | 3729/4208 |
| 近6月 | 20.43% | -0.60% | 37.09% | 476/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 8.65% | -3.78% | 37.09% | 2596/4468 |
| 今年以来 | 8.65% | -3.78% | 37.09% | 801/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 佰维存储 | 688525 | -- | 10.73% | 3.16% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 9.84% | 0.67% |
| 澜起科技 | 688008 | -- |
| 1,057.72 |
| -- |
| 晶晨股份 | 1,533.29 | -- |
| 翱捷科技 | 1,103.99 | -- |
| 中科蓝讯 | 482.34 | -- |
| 国芯科技 | 490.66 | -- |
| 复旦微电 | 1,536.82 | -- |
| ST臻镭 | 1,780.77 | -- |
| 中微半导 | 464.47 | -- |
| 南芯科技 | 657.16 | -- |
| 峰岹科技 | 703.58 | -- |
| 寒武纪 | 4,607.88 | -- |
| 裕太微 | 459.21 | -- |
| 芯原股份 | 4,156.05 | -- |
| 佰维存储 | 3,184.19 | -- |
| 灿芯股份 | 478.78 | -- |
| 盛科通信 | 966.48 | -- |
| 普冉股份 | 1,340.61 | -- |
| 思瑞浦 | 1,069.54 | -- |
| 恒玄科技 | 1,309.66 | -- |
| 格科微 | 655.82 | -- |
| 成都华微 | 482.62 | -- |
| 泰凌微 | 407.4 | -- |
| 芯动联科 | 709.08 | -- |
| 艾为电子 | 439.69 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 116.72 | -- |
| 海光信息 | 121.41 | -- |
| 国芯科技 | 41.57 | -- |
| 寒武纪 | 116.74 | -- |
| 纳芯微 | 83.46 | -- |
| ST臻镭 | 390.27 | -- |
| 峰岹科技 | 47.04 | -- |
| 晶晨股份 | 76.02 | -- |
| 东芯股份 | 41.53 | -- |
| 澜起科技 | 582.93 | -- |
| 芯海科技 | 57.56 | -- |
| 佰维存储 | 93.67 | -- |
| 芯原股份 | 157.08 | -- |
| 盛科通信 | 193.67 | -- |
| 复旦微电 | 85.42 | -- |
| 恒玄科技 | 107.72 | -- |
| 普冉股份 | 232.21 | -- |
| 裕太微 | 39.65 | -- |
| 中微半导 | 41.92 | -- |
| 联讯仪器 | 56.27 | -- |
| 9.37% |
| 0.44% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.06% | 2.37% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 8.97% | 0.83% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 4.58% | 新增 |
| 东芯股份 | 688110 | -- | 3.61% | 0.07% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 3.34% | 0.73% |
| 盛科通信 | 688702 | -- | 2.71% | 新增 |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 2.50% | 0.42% |