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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-06-05 至 2026-09-22 · 316个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
73.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
94.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
5.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7468
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.9%
2025-06-05 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.32亿元
环比 1004.30%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 欧科亿 | 204.94 | 10.01% |
| 西安奕材 | 128.52 | 6.27% |
| 南亚新材 | 64.66 | 3.16% |
| 新锐股份 | 61.78 | 3.02% |
| 佳驰科技 | 51.12 | 2.50% |
| 安集科技 | 44.94 | 2.19% |
| 中船特气 | 41.99 | 2.05% |
| 泛亚微透 | 27.64 | 1.35% |
| 天奈科技 | 25.06 | 1.22% |
| 华秦科技 | 24.52 | 1.20% |
| 天承科技 | 24.29 | 1.19% |
| 天岳先进 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 统联转债 | 118066 | 0.02% | 3.69 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 5% | 41.9% | 0.74 | 38.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.64% | -1.72% | -- | 3957/4367 |
| 近3月 | -22.99% | -8.14% | 38.86% | 4128/4208 |
| 近6月 | 17.54% | -0.60% | 38.86% | 486/3965 |
| 近1年 | 32.18% | 0.84% | 38.86% | 208/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 74.68% | 17.07% | 38.86% | 654/4468 |
| 今年以来 | 22.10% | -1.95% | 38.86% | 368/4468 |
| 2025 | 43.06% | 17.66% | -- | 653/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 0.0% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 沪硅产业 | 688126 | -- | 7.85% | 0.76% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 7.35% | 0.94% |
| 中船特气 | 688146 | -- |
| 23.08 |
| 1.13% |
| 嘉元科技 | 23.05 | 1.13% |
| 有研硅 | 19.56 | 0.96% |
| 金天钛业 | 19.5 | 0.95% |
| 华锐精密 | 16.65 | 0.81% |
| 容百科技 | 16.3 | 0.80% |
| 中钢洛耐 | 14.46 | 0.71% |
| 华海诚科 | 13.65 | 0.67% |
| 聚和材料 | 12.83 | 0.63% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 沪硅产业 | 162.59 | 7.94% |
| 长阳科技 | 62.39 | 3.05% |
| 中船特气 | 51.72 | 2.52% |
| 西部超导 | 34.12 | 1.67% |
| 中钢洛耐 | 32.86 | 1.60% |
| 天岳先进 | 31.34 | 1.53% |
| 嘉元科技 | 31.4 | 1.53% |
| 广钢气体 | 29.3 | 1.43% |
| 联瑞新材 | 23.36 | 1.14% |
| 凯赛生物 | 21.53 | 1.05% |
| 新锐股份 | 21.11 | 1.03% |
| 容百科技 | 20.35 | 0.99% |
| 上纬新材 | 19.38 | 0.95% |
| 斯瑞新材 | 18.54 | 0.91% |
| 八亿时空 | 17.31 | 0.85% |
| 厦钨新能 | 15.44 | 0.75% |
| 神工股份 | 13.77 | 0.67% |
| 五矿新能 | 13.68 | 0.67% |
| 中触媒 | 12.8 | 0.63% |
| 中研股份 | 12.44 | 0.61% |
| 6.62% |
| 新增 |
| 南亚新材 | 688519 | -- | 5.33% | 新增 |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 4.83% | 0.97% |
| 天岳先进 | 688234 | -- | 4.45% | 0.61% |
| 嘉元科技 | 688388 | -- | 3.46% | 0.37% |
| 西部超导 | 688122 | -- | 3.40% | 3.64% |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 3.06% | 0.27% |
| 新锐股份 | 688257 | -- | 3.02% | 新增 |