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基金诊断
华宝基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-01-19 至 2026-09-22 · 163个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 111.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 63.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.6494
+0.42%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
63
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 63.4%
2026-01-19 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
21.97亿元
环比 102.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.88% | 175,480.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.97% | 41,671.37 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中微公司 | 3,784.07 | -- |
| 澜起科技 | 3,475.74 | -- |
| 安集科技 | 968.27 | -- |
| 盛美上海 | 1,119.12 | -- |
| 华海清科 | 1,168.47 | -- |
| 拓荆科技 | 1,845.91 | -- |
| 海光信息 | 4,612.48 | -- |
| 晶晨股份 | 868.48 | -- |
| 寒武纪 | 6,606.77 | -- |
| 中科飞测 | 1,032.91 | -- |
| 芯原股份 | 1,763.73 | -- |
| 华虹宏力 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.66% | -1.61% | -- | 816/4386 |
| 近3月 | -15.18% | -10.18% | 35.99% | 3101/4208 |
| 近6月 | 48.42% | -0.49% | 35.99% | 49/3970 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.88% | -4.01% | 35.99% | 1586/4479 |
| 今年以来 | 29.88% | -4.01% | 35.99% | 213/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 1.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.46% | 0.95% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 8.29% | 0.48% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 1,092.68 |
| -- |
| 佰维存储 | 1,642.73 | -- |
| 摩尔线程 | 1,088.44 | -- |
| 源杰科技 | 4,435.97 | -- |
| 普冉股份 | 1,986.47 | -- |
| 聚辰股份 | 1,053.53 | -- |
| 沪硅产业 | 821.99 | -- |
| 燕东微 | 1,052.29 | -- |
| 中芯国际 | 5,574.36 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 纳芯微 | 452.85 | -- |
| 华峰测控 | 1,047.64 | -- |
| 乐鑫科技 | 492.96 | -- |
| 沪硅产业 | 829.41 | -- |
| 盛美上海 | 568.36 | -- |
| 中微公司 | 839.67 | -- |
| 安集科技 | 478.47 | -- |
| 澜起科技 | 1,881.04 | -- |
| 芯原股份 | 481.48 | -- |
| 盛科通信 | 399.18 | -- |
| 中芯国际 | 521.43 | -- |
| 寒武纪 | 4,736.89 | -- |
| 华虹宏力 | 632.36 | -- |
| 思瑞浦 | 707.07 | -- |
| 恒玄科技 | 403.02 | -- |
| 有研硅 | 482.32 | -- |
| 佰维存储 | 515.4 | -- |
| 中科蓝讯 | 466.66 | -- |
| 颀中科技 | 465.46 | -- |
| 源杰科技 | 2,822.19 | -- |
| 8.20% |
| 0.90% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 8.04% | 1.62% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 7.41% | 2.30% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 4.56% | 1.15% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 4.35% | 0.58% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 3.63% | 0.42% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.60% | 0.22% |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.19% | 0.84% |