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基金诊断
兴银基金管理 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-05-27 至 2026-09-22 · 320个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
82.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
76.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.5732
+0.39%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 22.0%
2025-05-27 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.21亿元
环比 57.34%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.01% | 1,671.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.88% | 352.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50% | 31.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 7.76 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 76% | 19% | 36.8% | 0.47 | 30.1% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.34% | -1.61% | -- | 1655/4386 |
| 近3月 | -15.18% | -10.18% | 30.11% | 3313/4208 |
| 近6月 | 18.45% | -0.49% | 30.11% | 442/3970 |
| 近1年 | 16.87% | 0.49% | 30.11% | 634/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 57.32% | 18.37% | 30.11% | 993/4479 |
| 今年以来 | 19.95% | -1.84% | 30.11% | 495/4479 |
| 2025 | 31.16% | 17.66% | -- | 1163/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.8% · 债券 --% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.93% | 2.07% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.49% | 0.58% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 3.01% |
| 0.93% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.62% | 1.11% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.31% | 0.84% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.09% | 0.14% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.99% | 0.60% |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 1.41% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.40% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 1.34% | 新增 |