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基金诊断
国泰基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-03-04 至 2026-09-21 · 378个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
66.7
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
82.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
风险调整后收益 权重 28%
77.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
18.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
61.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 66.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 61.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 -34.7%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.7836
+0.40%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
61
⚪ 有所回调
距所取区间高点回撤 61.3%
网格适配度
44
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.2002 · 低位区间 -5.8% · 高位区间 +27.1%
当前偏离锚值 -34.7%
2025-03-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.05亿元
环比 14.29%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.20% | 24,439.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.07% | 5,507.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.83% | 253.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 19.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 摩尔线程 | 926.39 | 2.86% |
| 沐曦股份 | 740.72 | 2.29% |
| 华秦科技 | 382 | 1.18% |
| 甬矽电子 | 347.32 | 1.07% |
| 中船特气 | 341.13 | 1.05% |
| 中微半导 | 337.26 | 1.04% |
| 凯赛生物 | 307.61 | 0.95% |
| 铂力特 | 306.74 | 0.95% |
| 寒武纪 | 300.98 | 0.93% |
| 安凯微 | 293.29 | 0.91% |
| 西部超导 | 285.3 | 0.88% |
| 索辰科技 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.01% | 3 |
| 华峰转债 | 118071 | 0.01% | 1.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 77% | 18% | 37.6% | 0.49 | 30.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
95.0%
平均收益 26.87%
满1年
100.0%
平均收益 57.54%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 3388/4367 |
| 近3月 | -14.77% | -8.14% | 30.50% | 3222/4208 |
| 近6月 | 15.47% | -0.60% | 30.50% | 552/3965 |
| 近1年 | 19.90% | 0.84% | 30.50% | 621/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.72% | 16.84% | 30.50% | 981/4468 |
| 今年以来 | 17.97% | -1.95% | 30.50% | 521/4468 |
| 2025 | 32.85% | 17.66% | -- | 1084/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.2% · 债券 0.0% · 现金 0.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.71% | 2.45% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 5.78% | 0.77% |
| 中微公司 | 688012 | -- |
| 273.3 |
| 0.84% |
| 中巨芯 | 268.04 | 0.83% |
| 思瑞浦 | 266.88 | 0.82% |
| 龙芯中科 | 261.39 | 0.81% |
| 金宏气体 | 263.26 | 0.81% |
| 奥比中光 | 256.12 | 0.79% |
| 奥特维 | 252.79 | 0.78% |
| 航材股份 | 253.67 | 0.78% |
| 灿勤科技 | 250.01 | 0.77% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中复神鹰 | 365.73 | 1.13% |
| 华秦科技 | 347.28 | 1.07% |
| 凯赛生物 | 309.38 | 0.96% |
| 华峰测控 | 306.29 | 0.95% |
| 呈和科技 | 307.43 | 0.95% |
| 甬矽电子 | 302.79 | 0.94% |
| 中微半导 | 298.21 | 0.92% |
| 中科蓝讯 | 264.34 | 0.82% |
| 华润微 | 257.28 | 0.79% |
| 航亚科技 | 254.06 | 0.78% |
| 航材股份 | 251.25 | 0.78% |
| 颀中科技 | 245.09 | 0.76% |
| 大全能源 | 241.21 | 0.75% |
| 安凯微 | 241.21 | 0.75% |
| 时代电气 | 237.02 | 0.73% |
| 思看科技 | 235.06 | 0.73% |
| 西部超导 | 229.22 | 0.71% |
| 皓元医药 | 228.96 | 0.71% |
| 天准科技 | 222.94 | 0.69% |
| 金宏气体 | 221.02 | 0.68% |
| 2.91% |
| 0.67% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.51% | 0.90% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.27% | 0.09% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.00% | 0.47% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.91% | 0.26% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.85% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 1.75% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 1.38% | 新增 |